华夏新锦汇混合A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 42,832,999.99 |
1.利息收入 | 12,686,171.46 |
其中:存款利息收入 | 2,917,166.39 |
债券利息收入 | 6,377,819.89 |
资产支持证券利息收入 | 2,441,414.09 |
买入返售金融资产收入 | 949,771.09 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 11,736,934.46 |
其中:股票投资收益 | 9,910,487.34 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -1,003,723.23 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 2,830,170.35 |
3.公允价值变动收益 | 18,409,335.09 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 558.98 |
二、费用 | 3,460,677.03 |
1.管理人报酬 | 2,537,695.78 |
2.托管费 | 422,949.32 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 204,591.04 |
5.利息支出 | 139,184.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139,184.32 |
6.其他费用 | 156,256.57 |
三、利润总额 | 39,372,322.96 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 39,372,322.96 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。