每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏新锦汇混合A(004048)

最新净值 2018-07-13

1.0898

  • 涨跌幅0.02%
  • 过去一年净值增长率 5.47%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 1.03
过去一月 0.13
过去一年 5.47
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 8.98

华夏新锦汇混合A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 1.03
过去一周 0.13
过去一月 0.13
过去一季 0.70
过去半年 -0.50
过去一年 5.47
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 8.98

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

华夏新锦汇混合A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 5.42%
债券 5.35%
现金 23.91%
其他 65.32%
前10大股持仓占比:

华夏新锦汇混合A前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
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总计 0  

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 -
B 采矿业 -
C 制造业 4.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -
E 建筑业 -
F 批发和零售业 -
G 交通运输、仓储和邮政业 0.78
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 -
J 金融业 -
K 房地产业 0.63
L 租赁和商务服务业 -
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 -
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 -
S 综合 -
总计 5.54
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500.00 万元 1000元/笔
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元 0.80%
50.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元 1.20%
申购金额 < 50.00 万元 1.50%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 365 天 0.00%
30 天 ≤ 持有期限 < 365 天 0.50%
7 天 ≤ 持有期限 < 30 天 0.75%
持有期限 < 7 天 1.50%
基金运作费  
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.10%