每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏鼎茂债券C (基金代码:004043)

  • 1.3037

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.3540 (2024-03-28)
    日涨跌幅: -0.02%
    成立日: 2017-03-15
  • 今年以来收益: 1.99%
    过去一年收益: 6.30%
    成立以来收益: 36.38%
  • 基金经理: 刘明宇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏鼎茂债券C券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 735,912,031.60 34.36
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 735,912,031.60 34.36
4 企业债券 283,345,662.10 13.23
5 企业短期融资券 10,050,000.00 0.47
6 中期票据 1,294,399,200.00 60.44
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,323,706,893.70 108.50

备注:数据来源于2018年第4季度报告。