| 华夏鼎茂债券C 利润表 | 本报告期：2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 一、收入 | 2,639,642.79 |
| 1.利息收入 | 2,782,215.67 |
| 其中:存款利息收入 | 269,045.28 |
| 债券利息收入 | 1,556,212.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 137,666.91 |
| 买入返售金融资产收入 | 819,290.94 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益 | -103,390.73 |
| 其中:股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -103,390.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益 | -39,221.04 |
| 4.汇兑收益 | - |
| 5.其他收入 | 38.89 |
| 二、费用 | 525,825.86 |
| 1.管理人报酬 | 250,419.77 |
| 2.托管费 | 83,473.26 |
| 3.销售服务费 | - |
| 4.交易费用 | 3,158.28 |
| 5.利息支出 | 54,974.87 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 54,974.87 |
| 6.其他费用 | 133,799.68 |
| 三、利润总额 | 2,113,816.93 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润 | 2,113,816.93 |
备注：数据来源于2017年第4季度报告。
京公网安备 11011302003919号