华夏鼎茂债券C 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 3,200,000 | 348,672,000.00 | 16.28 |
2 | 180210 | 18国开10 | 2,700,000 | 278,451,000.00 | 13.00 |
3 | 101759011 | 17首开MTN002 | 900,000 | 91,494,000.00 | 4.27 |
4 | 108901 | 农发1801 | 827,550 | 82,763,275.50 | 3.86 |
5 | 101800668 | 18金隅MTN002 | 800,000 | 82,656,000.00 | 3.86 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。