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华夏鼎茂债券C (基金代码:004043)

  • 1.3037

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.3540 (2024-03-28)
    日涨跌幅: -0.02%
    成立日: 2017-03-15
  • 今年以来收益: 1.99%
    过去一年收益: 6.30%
    成立以来收益: 36.38%
  • 基金经理: 刘明宇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏鼎茂债券C 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 3,200,000 348,672,000.00 16.28
2 180210 18国开10 2,700,000 278,451,000.00 13.00
3 101759011 17首开MTN002 900,000 91,494,000.00 4.27
4 108901 农发1801 827,550 82,763,275.50 3.86
5 101800668 18金隅MTN002 800,000 82,656,000.00 3.86

备注:数据来源于2018年第4季度报告。