每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 债券型 华夏鼎茂债券A(004042)

最新净值 2018-05-22

1.0448

  • 涨跌幅0.01%
  • 过去一年净值增长率 4.80%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%
买了该基金的用户还买了 HOT

收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 3.76
过去一月 -0.19
过去一年 4.80
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 5.26

华夏鼎茂债券A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 3.76
过去一周 0.03
过去一月 -0.19
过去一季 2.77
过去半年 4.05
过去一年 4.80
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 5.26

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     刘明宇, 2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2017年12月起任华夏鼎茂债券型证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎隆债券型证券投资基金、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年3月任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-12-11起,任期回报 3.93%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-05-22

管理的基金

华夏鼎兴债券A

债券型 1.51 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎兴债券C

债券型 362.44 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎盛债券C

债券型 2.12 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎实债券C

债券型 1.907 %

2018-03-14 成立以来收益率

华夏鼎实债券A

债券型 2.138 %

2018-03-14 成立以来收益率

华夏鼎盛债券A

债券型 2.17 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎隆债券C

债券型 0.58 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎智债券A

债券型 5.146 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎茂债券A

债券型 5.264 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎茂债券C

债券型 5.19 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎祥三个月定期开放债券A

债券型 2.085 %

2018-05-18 成立以来收益率

华夏鼎智债券C

债券型 5.022 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎诺三个月定期开放债券A

债券型 2.51 %

2018-05-18 成立以来收益率

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A

债券型 2.293 %

2018-05-18 成立以来收益率

华夏鼎祥三个月定期开放债券C

债券型 %

2017-10-18 成立以来收益率

华夏鼎诺三个月定期开放债券C

债券型 0 %

2017-10-13 成立以来收益率

华夏鼎隆债券A

债券型 3.381 %

2018-05-22 成立以来收益率

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C

债券型 %

2017-10-17 成立以来收益率

华夏鼎茂债券A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 77.25%
现金 16.34%
其他 6.41%
前5大债持仓占比: 35.38%

华夏鼎茂债券A前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
170210 17国开10 200,000 18,930,000.00 16.11
108601 国开1703 69,900 6,987,903.00 5.95
122403 15天恒债 61,000 6,075,600.00 5.17
112307 15投资01 50,000 4,837,500.00 4.12
112470 16江控01 50,000 4,739,000.00 4.03
总计 41,570,003 35.38

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 -
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500.00 万元 1000元/笔
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元 0.40%
50.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元 0.60%
申购金额 < 50.00 万元 0.80%
基金赎回费率
基金赎回费率 持有期限 费率
30天以上(含30天) 0.00%
7天以上(含7天)-30天以内 0.10%
7天以内 1.50%
基金运作费
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.00%