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华夏能源革新股票 (基金代码:003834)

  • 1.633

    2020-07-10 最新净值

  • 累计净值: 1.633(2020-07-10)
    日涨跌幅: -0.12%
    成立日: 2017-06-07
  • 今年以来收益: 33.31%
    过去一年收益: 78.08%
    成立以来收益: 63.30%
  • 基金经理: 郑泽鸿
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-10
项目 净值增长率(%)
今年以来 33.31
过去一周 11.32
过去一月 22.05
过去一季 50.65
过去半年 23.15
过去一年 78.08
过去三年 62.33
过去五年 --
成立以来 63.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑泽鸿起始日:2017-06-07

财政部财政科学研究所经济学硕士,2012年6月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。

2017-06-07起,任期回报 63.30%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 79.81
债券
现金 18.27
其他 1.92
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 51,192,011.60 2.97
C 制造业股票市值 1,237,853,109.03 71.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 5,206,019.00 0.30
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,294,287,839.92 75.00
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 9.45
002460 赣锋锂业 7.29
000009 中国宝安 5.73
002850 科达利 5.44
601689 拓普集团 5.26
300450 先导智能 5.08
002340 格林美 4.89
002709 天赐材料 4.49
002050 三花智控 4.28
300207 欣旺达 4.18
持债明细
华夏能源革新股票 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏能源革新股票 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
-473,288,334.45
本期已实现收益
-93,170,632.61
加权平均基金份额本期利润
-0.3023
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,725,628,594.31
期末基金份额净值
1.046
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603799
华友钴业
65,484,043.14
19.67
2
300750
宁德时代
60,108,218.20
18.06
3
002466
天齐锂业
58,403,390.53
17.55
4
603993
洛阳钼业
52,754,268.00
15.85
5
600547
山东黄金
50,691,013.14
15.23
6
600438
通威股份
47,839,228.10
14.37
7
002460
赣锋锂业
47,313,530.12
14.21
8
300450
先导智能
45,807,722.99
13.76
9
603489
八方股份
45,580,702.82
13.69
10
002812
恩捷股份
42,055,896.07
12.63
11
002850
科达利
40,064,865.52
12.04
12
300207
欣旺达
39,638,824.45
11.91
13
002709
天赐材料
39,082,194.43
11.74
14
601689
拓普集团
37,865,948.63
11.38
15
300618
寒锐钴业
36,824,272.80
11.06
16
002050
三花智控
36,311,525.83
10.91
17
300073
当升科技
35,505,202.25
10.67
18
300568
星源材质
34,900,909.27
10.48
19
000975
银泰黄金
34,551,961.32
10.38
20
300059
东方财富
33,599,432.03
10.09
21
601899
紫金矿业
32,643,743.00
9.81
22
002594
比亚迪
31,632,808.02
9.50
23
601600
中国铝业
27,833,851.00
8.36
24
600489
中金黄金
26,568,925.46
7.98
25
300037
新宙邦
24,217,495.97
7.28
26
600885
宏发股份
23,638,000.42
7.10
27
600884
杉杉股份
19,338,185.00
5.81
28
000807
云铝股份
19,321,306.26
5.80
29
600155
华创阳安
18,668,196.95
5.61
30
601012
隆基股份
18,574,465.03
5.58
31
000338
潍柴动力
18,547,625.20
5.57
32
601628
中国人寿
18,231,205.52
5.48
33
300724
捷佳伟创
16,641,441.18
5.00
34
002555
三七互娱
16,479,945.43
4.95
35
601699
潞安环能
15,079,975.20
4.53
36
000933
神火股份
14,849,255.00
4.46
37
601336
新华保险
14,043,478.00
4.22
38
600681
百川能源
13,514,398.30
4.06
39
300274
阳光电源
13,503,840.18
4.06
40
600869
智慧能源
13,495,371.48
4.05
41
002407
多氟多
13,273,540.72
3.99
42
300014
亿纬锂能
13,141,808.02
3.95
43
601111
中国国航
12,506,869.10
3.76
44
688005
容百科技
12,191,508.25
3.66
45
000725
京东方A
12,115,107.00
3.64
46
601688
华泰证券
12,024,976.18
3.61
47
300413
芒果超媒
12,011,438.00
3.61
48
000581
威孚高科
11,827,391.00
3.55
49
601881
中国银河
11,801,714.86
3.55
50
000878
云南铜业
11,679,103.23
3.51
51
000671
阳光城
11,605,733.00
3.49
52
000768
中航飞机
11,285,756.76
3.39
53
603289
泰瑞机器
10,998,761.30
3.30
54
603026
石大胜华
10,533,643.23
3.16
55
000333
美的集团
10,287,006.00
3.09
56
002370
亚太药业
10,132,342.00
3.04
57
603716
塞力斯
10,042,383.30
3.02
58
600048
保利地产
9,715,589.00
2.92
59
603659
璞泰来
9,694,907.00
2.91
60
002341
新纶科技
9,468,914.12
2.84
61
603236
移远通信
9,336,399.60
2.80
62
300316
晶盛机电
9,093,258.00
2.73
63
601066
中信建投
9,053,436.60
2.72
64
000776
广发证券
9,000,185.62
2.70
65
300180
华峰超纤
8,976,882.27
2.70
66
600362
江西铜业
8,671,939.70
2.61
67
000002
万科A
8,647,605.00
2.60
68
601186
中国铁建
8,574,395.00
2.58
69
300550
和仁科技
8,448,115.00
2.54
70
300457
赢合科技
7,779,324.73
2.34
71
600115
东方航空
7,500,803.00
2.25
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600547
山东黄金
54,302,816.66
16.31
2
002594
比亚迪
39,053,897.71
11.73
3
000975
银泰黄金
36,020,017.96
10.82
4
300059
东方财富
34,406,539.26
10.34
5
601899
紫金矿业
32,708,626.15
9.83
6
603659
璞泰来
28,414,015.87
8.54
7
600489
中金黄金
27,192,942.44
8.17
8
600438
通威股份
26,989,262.00
8.11
9
601600
中国铝业
26,752,519.99
8.04
10
002555
三七互娱
26,468,030.62
7.95
11
300014
亿纬锂能
25,088,070.35
7.54
12
300750
宁德时代
24,719,900.92
7.43
13
600155
华创阳安
23,921,456.40
7.19
14
002195
二三四五
22,646,833.86
6.80
15
300450
先导智能
21,958,808.31
6.60
16
600048
保利地产
21,931,898.53
6.59
17
002709
天赐材料
21,674,494.00
6.51
18
002466
天齐锂业
20,741,783.32
6.23
19
601688
华泰证券
20,706,500.55
6.22
20
600884
杉杉股份
19,853,773.64
5.96
21
300316
晶盛机电
19,648,712.41
5.90
22
000807
云铝股份
19,201,199.99
5.77
23
601628
中国人寿
19,176,113.11
5.76
24
300724
捷佳伟创
18,307,028.00
5.50
25
002812
恩捷股份
17,654,044.68
5.30
26
600837
海通证券
17,540,175.28
5.27
27
603026
石大胜华
17,160,420.70
5.16
28
300413
芒果超媒
15,818,750.62
4.75
29
600958
东方证券
15,744,075.00
4.73
30
000002
万科A
15,654,817.40
4.70
31
601336
新华保险
14,960,590.35
4.49
32
601699
潞安环能
14,544,144.00
4.37
33
002925
盈趣科技
14,047,572.93
4.22
34
002407
多氟多
14,021,310.70
4.21
35
000933
神火股份
13,206,402.58
3.97
36
603236
移远通信
12,682,404.35
3.81
37
601012
隆基股份
12,303,999.00
3.70
38
000725
京东方A
12,000,691.00
3.61
39
600869
智慧能源
11,506,266.00
3.46
40
000966
长源电力
11,447,202.00
3.44
41
601881
中国银河
11,412,313.00
3.43
42
000878
云南铜业
11,358,721.77
3.41
43
000333
美的集团
11,337,092.87
3.41
44
601377
兴业证券
11,241,525.00
3.38
45
000671
阳光城
11,184,544.00
3.36
46
300618
寒锐钴业
10,997,639.32
3.30
47
002341
新纶科技
10,886,613.90
3.27
48
600681
百川能源
10,863,097.46
3.26
49
601066
中信建投
10,742,356.80
3.23
50
300207
欣旺达
10,655,939.00
3.20
51
603993
洛阳钼业
10,631,157.88
3.19
52
601788
光大证券
10,576,911.00
3.18
53
000768
中航飞机
10,389,584.81
3.12
54
300166
东方国信
10,383,066.81
3.12
55
601155
新城控股
10,324,353.00
3.10
56
603716
塞力斯
10,156,912.00
3.05
57
000783
长江证券
9,897,752.76
2.97
58
300457
赢合科技
9,523,979.65
2.86
59
601111
中国国航
9,358,179.70
2.81
60
002343
慈文传媒
9,324,893.40
2.80
61
000776
广发证券
9,247,882.00
2.78
62
300180
华峰超纤
8,419,046.20
2.53
63
600362
江西铜业
8,395,330.12
2.52
64
603799
华友钴业
8,108,579.38
2.44
65
002370
亚太药业
8,052,430.00
2.42
66
603289
泰瑞机器
8,030,375.08
2.41
67
300226
上海钢联
7,894,771.00
2.37
68
601186
中国铁建
7,850,681.00
2.36
69
600115
东方航空
7,396,556.14
2.22
70
600273
嘉化能源
7,236,835.60
2.17
71
300170
汉得信息
7,115,216.74
2.14
72
000063
中兴通讯
7,109,704.98
2.14
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏能源革新股票 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
878,338.63
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
22,775,522.45
应收利息
45,623.74
应收股利
--
应收申购款
9,971,891.82
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏能源革新股票利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
208,582,058.11
 1.利息收入
260,956.56
 其中:存款利息收入
257,918.04
 债券利息收入
3,038.52
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
65,993,120.92
 其中:股票投资收益
61,982,087.57
 基金投资收益
-
 债券投资收益
144,625.69
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,866,407.66
 3.公允价值变动收益
141,553,259.26
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
774,721.37
 二、费用
10,118,370.73
 1.管理人报酬
5,033,034.51
 2.托管费
838,839.06
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
4,058,602.70
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
187,885.32
 三、利润总额
198,463,687.38
 减:所得税费用
-
 四、净利润
198,463,687.38
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏能源革新股票券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏能源革新股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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