2021-08-03 最新净值
| 累计净值： | 1.1811（2021-08-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 3.19% |
| 成立日： | 2017-01-18 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 18.11% |
| 基金经理： | |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 18.11 |
中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2021年5月任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。
2017-03-24起，任期回报 14.26%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2018-12-17 | 魏镇江 |
| 2017-01-18~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
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| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
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| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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16
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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6
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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资产：
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数值(元)
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负债：
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数值（元）
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
|
--
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项目
|
数值(元)
|
|---|---|
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
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