华夏新锦祥混合A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 44,550,062.86 |
1.利息收入 | 13,134,620.85 |
其中:存款利息收入 | 354,078.48 |
债券利息收入 | 7,894,848.58 |
资产支持证券利息收入 | 2,740,573.09 |
买入返售金融资产收入 | 2,145,120.70 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 30,576,374.30 |
其中:股票投资收益 | 27,943,957.95 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | 411,879.00 |
资产支持证券投资收益 | 2,774.77 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 2,217,762.58 |
3.公允价值变动收益 | 353,780.50 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 485,287.21 |
二、费用 | 3,975,264.81 |
1.管理人报酬 | 2,731,029.17 |
2.托管费 | 455,171.49 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 591,364.45 |
5.利息支出 | 26,846.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26,846.44 |
6.其他费用 | 170,853.26 |
三、利润总额 | 40,574,798.05 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 40,574,798.05 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。