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华夏新锦祥混合A (基金代码:003698)

  • 1.0066

    2018-09-25 最新净值

  • 累计净值: 1.0066(2018-09-25)
    日涨跌幅: -0.31%
    成立日: 2017-01-10
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 0.66%
  • 基金经理:
    交易状态: 暂停申购

利润表

华夏新锦祥混合A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 44,550,062.86
 1.利息收入 13,134,620.85
 其中:存款利息收入 354,078.48
 债券利息收入 7,894,848.58
 资产支持证券利息收入 2,740,573.09
 买入返售金融资产收入 2,145,120.70
 其他利息收入 -
 2.投资收益 30,576,374.30
 其中:股票投资收益 27,943,957.95
 基金投资收益 -
 债券投资收益 411,879.00
 资产支持证券投资收益 2,774.77
 衍生工具收益 -
 股利收益 2,217,762.58
 3.公允价值变动收益 353,780.50
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 485,287.21
 二、费用 3,975,264.81
 1.管理人报酬 2,731,029.17
 2.托管费 455,171.49
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 591,364.45
 5.利息支出 26,846.44
 其中:卖出回购金融资产支出 26,846.44
 6.其他费用 170,853.26
 三、利润总额 40,574,798.05
 减:所得税费用 -
 四、净利润 40,574,798.05

备注:数据来源于2017年第4季度报告。