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 混合型 华夏行业景气混合(003567)

最新净值 2017-11-21

1.1324

  • 涨跌幅0.68%
  • 过去一年净值增长率 --
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 12.47
过去一月 3.47
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 12.47

华夏行业景气混合历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 12.47
过去一周 -0.86
过去一月 3.47
过去一季 10.06
过去半年 15.08
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 12.47

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     陈虎, 清华大学生物学博士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,担任南方基金研究部机械行业研究员;2010年10月至2012年12月,担任南方稳健和南稳贰号的基金经理助理。2012年12月至2014年7月任南方恒元保本二期基金基金经理。2014年8月加入华夏基金管理有限公司,现任股票投资部高级副总裁,2014年11月起任华夏红利混合型证券投资基金基金经理.2016年3月至2017年9月任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月至2017年9月任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-02-04起,任期回报 12.08%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏行业景气混合

混合型 12.47 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新起点混合

混合型 14.3 %

2017-09-08 成立以来收益率

华夏新机遇混合

混合型 9.59 %

2017-09-08 成立以来收益率

华夏红利混合

混合型 849.181 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏行业景气混合资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 72.00%
债券
现金 27.93%
其他 0.07%
前10大股持仓占比: 30.72%

华夏行业景气混合前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600027 华电国际 2,000,000 8,800,000.00 4.34
600872 中炬高新 300,000 7,089,000.00 3.50
000651 格力电器 170,000 6,443,000.00 3.18
000887 中鼎股份 300,000 6,255,000.00 3.09
002556 辉隆股份 750,000 6,225,000.00 3.07
000596 古井贡酒 100,000 6,188,000.00 3.05
000858 五粮液 100,000 5,728,000.00 2.83
600887 伊利股份 200,000 5,500,000.00 2.71
601333 广深铁路 1,000,000 5,060,000.00 2.50
300031 宝通科技 249,964 4,956,786.12 2.45
总计 62,244,786.12 30.72

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.95
B 采矿业 0.02
C 制造业 44.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.68
E 建筑业 -
F 批发和零售业 7.16
G 交通运输、仓储和邮政业 2.51
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.26
J 金融业 5.90
K 房地产业 -
L 租赁和商务服务业 1.49
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 1.51
S 综合 -
总计 76.50
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500.00 万元 1000元/笔
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元 0.80%
50.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元 1.20%
申购金额 < 50.00 万元 1.50%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 365 天 0.00%
30 天 ≤ 持有期限 < 365 天 0.50%
7 天 ≤ 持有期限 < 30 天 0.75%
持有期限 < 7 天 1.50%
基金运作费
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%