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华夏行业景气混合 (基金代码:003567)

  • 1.8232

    2020-07-10 最新净值

  • 累计净值: 1.8232(2020-07-10)
    日涨跌幅: 0.28%
    成立日: 2017-02-04
  • 今年以来收益: 43.65%
    过去一年收益: 52.17%
    成立以来收益: 82.32%
  • 基金经理: 王劲松
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-10
项目 净值增长率(%)
今年以来 43.65
过去一周 12.31
过去一月 22.49
过去一季 37.60
过去半年 39.11
过去一年 52.17
过去三年 81.00
过去五年 --
成立以来 82.32
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王劲松起始日:2020-05-18

经济学博士,毕业于复旦大学世界经济系,通过CFA第三级考试。曾在华安基金管理有限公司从事新产品开发工作。历任银河基金管理有限公司行业研究员,银河稳健证券投资基金与银河收益证券投资基金的基金经理助理,2007年1月起任银河稳健证券投资基金的基金经理,2008年4月起不再担任银河稳健证券投资基金的基金经理。2008年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部总经理助理、机构投资部执行副总经理、机构投资总监、机构权益投资部行政负责人等。2019年8月起任华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月起担任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金、华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。

2020-05-18起,任期回报 27.80%。

任职时间 基金经理
2017-02-04~2020-05-29 陈虎
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.73
债券
现金 9.10
其他 0.17
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 354,409.00 0.96
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 26,173,791.40 71.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 714,641.00 1.94
F 批发和零售业股票市值 1,793,782.68 4.88
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,957,110.80 5.32
J 金融业股票市值 1,442,217.00 3.92
K 房地产业股票市值 1,374,414.00 3.74
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 11,235.19 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 33,821,601.07 91.95
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000895 双汇发展 7.62
600519 贵州茅台 6.34
603939 益丰药房 3.57
002541 鸿路钢构 3.34
300760 迈瑞医疗 3.27
002511 中顺洁柔 3.20
000858 五 粮 液 3.16
601766 中国中车 2.96
000661 长春高新 2.83
002142 宁波银行 2.52
持债明细
华夏行业景气混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏行业景气混合 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
1,120,249.15
本期已实现收益
1,955,138.41
加权平均基金份额本期利润
0.0343
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
36,780,831.10
期末基金份额净值
1.2968
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
8,390,252.00
14.14
2
002384
东山精密
6,576,953.00
11.09
3
000858
五粮液
5,123,450.00
8.64
4
600547
山东黄金
4,787,115.20
8.07
5
002475
立讯精密
4,765,286.00
8.03
6
600276
恒瑞医药
4,401,243.62
7.42
7
600519
贵州茅台
4,159,736.00
7.01
8
000651
格力电器
3,856,437.00
6.50
9
600036
招商银行
3,702,653.07
6.24
10
603589
口子窖
3,595,714.00
6.06
11
002463
沪电股份
3,524,836.00
5.94
12
603259
药明康德
3,380,960.00
5.70
13
002299
圣农发展
3,323,755.00
5.60
14
600529
山东药玻
3,173,248.10
5.35
15
601088
中国神华
3,156,838.06
5.32
16
002142
宁波银行
3,143,530.00
5.30
17
601166
兴业银行
3,129,789.00
5.28
18
600004
白云机场
3,108,628.00
5.24
19
000568
泸州老窖
3,078,467.00
5.19
20
600536
中国软件
3,062,755.00
5.16
21
601318
中国平安
3,039,040.00
5.12
22
000401
冀东水泥
2,908,278.00
4.90
23
600050
中国联通
2,797,905.68
4.72
24
000799
酒鬼酒
2,790,536.00
4.70
25
601688
华泰证券
2,772,932.51
4.67
26
002916
深南电路
2,768,525.00
4.67
27
300618
寒锐钴业
2,763,274.00
4.66
28
300750
宁德时代
2,698,907.00
4.55
29
002798
帝欧家居
2,525,761.40
4.26
30
600801
华新水泥
2,510,169.00
4.23
31
601128
常熟银行
2,490,267.00
4.20
32
601888
中国国旅
2,380,747.00
4.01
33
600048
保利地产
2,349,459.00
3.96
34
002120
韵达股份
2,324,416.00
3.92
35
600867
通化东宝
2,308,769.26
3.89
36
000895
双汇发展
2,283,540.00
3.85
37
300559
佳发教育
2,268,064.73
3.82
38
600887
伊利股份
2,263,072.00
3.81
39
601398
工商银行
2,259,565.00
3.81
40
600720
祁连山
2,248,789.18
3.79
41
002074
国轩高科
2,226,299.00
3.75
42
600835
上海机电
2,173,398.00
3.66
43
603369
今世缘
2,148,869.87
3.62
44
600585
海螺水泥
2,139,384.00
3.61
45
002157
正邦科技
2,132,223.17
3.59
46
603323
苏农银行
2,112,767.00
3.56
47
600837
海通证券
2,082,875.00
3.51
48
300496
中科创达
2,065,685.00
3.48
49
300136
信维通信
2,061,284.00
3.47
50
600809
山西汾酒
2,053,452.00
3.46
51
002466
天齐锂业
2,029,591.00
3.42
52
300203
聚光科技
2,020,056.00
3.41
53
300450
先导智能
1,983,386.01
3.34
54
002398
垒知集团
1,930,692.00
3.25
55
002511
中顺洁柔
1,926,265.00
3.25
56
300146
汤臣倍健
1,901,797.00
3.21
57
600489
中金黄金
1,900,580.00
3.20
58
300036
超图软件
1,889,910.07
3.19
59
688029
南微医学
1,876,593.38
3.16
60
300604
长川科技
1,857,467.00
3.13
61
601009
南京银行
1,850,740.00
3.12
62
002714
牧原股份
1,835,835.00
3.09
63
603019
中科曙光
1,802,522.60
3.04
64
002456
欧菲光
1,779,181.98
3.00
65
002444
巨星科技
1,777,706.00
3.00
66
601233
桐昆股份
1,771,074.00
2.99
67
002138
顺络电子
1,760,648.00
2.97
68
000961
中南建设
1,741,705.00
2.94
69
601818
光大银行
1,728,404.00
2.91
70
601933
永辉超市
1,720,043.80
2.90
71
000830
鲁西化工
1,718,760.00
2.90
72
601012
隆基股份
1,712,140.20
2.89
73
600968
海油发展
1,689,900.88
2.85
74
601111
中国国航
1,667,621.00
2.81
75
300253
卫宁健康
1,579,846.00
2.66
76
300699
光威复材
1,573,541.00
2.65
77
002557
洽洽食品
1,561,090.00
2.63
78
002938
鹏鼎控股
1,559,929.00
2.63
79
000066
中国长城
1,545,003.00
2.60
80
002304
洋河股份
1,536,952.00
2.59
81
600438
通威股份
1,528,558.00
2.58
82
300033
同花顺
1,520,651.00
2.56
83
000333
美的集团
1,517,489.00
2.56
84
600309
万华化学
1,480,948.00
2.50
85
300474
景嘉微
1,446,312.00
2.44
86
600332
白云山
1,353,219.01
2.28
87
000957
中通客车
1,316,876.00
2.22
88
002139
拓邦股份
1,309,072.00
2.21
89
000001
平安银行
1,299,580.00
2.19
90
600028
中国石化
1,292,043.00
2.18
91
601928
凤凰传媒
1,280,868.00
2.16
92
000983
西山煤电
1,279,611.00
2.16
93
002430
杭氧股份
1,276,873.00
2.15
94
002236
大华股份
1,268,111.00
2.14
95
002234
民和股份
1,265,187.00
2.13
96
600284
浦东建设
1,265,079.39
2.13
97
603127
昭衍新药
1,260,692.00
2.13
98
002746
仙坛股份
1,258,862.00
2.12
99
300463
迈克生物
1,257,686.00
2.12
100
300760
迈瑞医疗
1,254,483.00
2.11
101
000876
新希望
1,245,321.00
2.10
102
603708
家家悦
1,245,281.50
2.10
103
002202
金风科技
1,242,596.00
2.09
104
601900
南方传媒
1,238,794.00
2.09
105
002841
视源股份
1,236,700.00
2.08
106
600027
华电国际
1,235,529.00
2.08
107
601939
建设银行
1,232,063.00
2.08
108
000975
银泰黄金
1,231,302.00
2.08
109
601288
农业银行
1,226,730.00
2.07
110
300684
中石科技
1,225,926.08
2.07
111
300274
阳光电源
1,224,170.00
2.06
112
300413
芒果超媒
1,211,823.00
2.04
113
600031
三一重工
1,211,700.00
2.04
114
000932
华菱钢铁
1,208,357.89
2.04
115
600233
圆通速递
1,203,385.74
2.03
116
002415
海康威视
1,202,356.00
2.03
117
002258
利尔化学
1,201,047.00
2.02
118
002110
三钢闽光
1,190,894.00
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
8,594,391.00
14.49
2
002384
东山精密
6,380,326.08
10.76
3
000858
五粮液
6,116,865.86
10.31
4
002475
立讯精密
5,922,155.54
9.98
5
600547
山东黄金
5,754,092.24
9.70
6
600529
山东药玻
5,411,278.63
9.12
7
002511
中顺洁柔
4,800,565.35
8.09
8
600276
恒瑞医药
4,645,952.34
7.83
9
002557
洽洽食品
4,434,368.00
7.48
10
002463
沪电股份
4,204,522.00
7.09
11
002299
圣农发展
4,110,633.75
6.93
12
600036
招商银行
3,781,004.00
6.37
13
600004
白云机场
3,593,739.00
6.06
14
000568
泸州老窖
3,358,550.00
5.66
15
603259
药明康德
3,321,315.00
5.60
16
601088
中国神华
3,263,986.00
5.50
17
600536
中国软件
3,188,188.00
5.37
18
601166
兴业银行
3,072,946.00
5.18
19
601688
华泰证券
2,993,643.23
5.05
20
300618
寒锐钴业
2,983,103.00
5.03
21
603708
家家悦
2,963,443.51
5.00
22
002157
正邦科技
2,865,632.00
4.83
23
000799
酒鬼酒
2,836,714.00
4.78
24
002798
帝欧家居
2,774,686.45
4.68
25
002916
深南电路
2,756,921.00
4.65
26
600050
中国联通
2,707,039.00
4.56
27
000401
冀东水泥
2,635,110.00
4.44
28
002120
韵达股份
2,617,954.43
4.41
29
600809
山西汾酒
2,609,734.07
4.40
30
600489
中金黄金
2,574,912.00
4.34
31
300559
佳发教育
2,465,961.00
4.16
32
600801
华新水泥
2,438,507.00
4.11
33
603323
苏农银行
2,434,067.56
4.10
34
600887
伊利股份
2,420,333.00
4.08
35
601128
常熟银行
2,409,536.00
4.06
36
300596
利安隆
2,348,138.00
3.96
37
002074
国轩高科
2,345,881.00
3.95
38
000895
双汇发展
2,339,369.00
3.94
39
002810
山东赫达
2,302,333.79
3.88
40
002456
欧菲光
2,288,671.00
3.86
41
600835
上海机电
2,224,689.00
3.75
42
601398
工商银行
2,220,604.00
3.74
43
000651
格力电器
2,214,779.00
3.73
44
601965
中国汽研
2,208,433.00
3.72
45
600027
华电国际
2,192,455.00
3.70
46
600585
海螺水泥
2,178,088.00
3.67
47
600867
通化东宝
2,164,463.62
3.65
48
300036
超图软件
2,150,487.00
3.63
49
600720
祁连山
2,144,561.71
3.62
50
603369
今世缘
2,136,538.00
3.60
51
002466
天齐锂业
2,015,687.00
3.40
52
300604
长川科技
1,998,468.00
3.37
53
300203
聚光科技
1,964,547.23
3.31
54
600519
贵州茅台
1,953,610.44
3.29
55
688029
南微医学
1,941,450.24
3.27
56
002398
垒知集团
1,932,844.00
3.26
57
300450
先导智能
1,900,386.00
3.20
58
603019
中科曙光
1,889,931.00
3.19
59
601888
中国国旅
1,883,423.00
3.17
60
300413
芒果超媒
1,883,040.00
3.17
61
300253
卫宁健康
1,859,724.00
3.13
62
002444
巨星科技
1,854,048.00
3.13
63
601009
南京银行
1,845,811.00
3.11
64
002138
顺络电子
1,835,103.00
3.09
65
000961
中南建设
1,806,325.00
3.04
66
601818
光大银行
1,763,571.00
2.97
67
601012
隆基股份
1,747,636.00
2.95
68
000066
中国长城
1,743,925.00
2.94
69
300146
汤臣倍健
1,740,767.00
2.93
70
300750
宁德时代
1,721,049.00
2.90
71
600284
浦东建设
1,715,591.40
2.89
72
002714
牧原股份
1,710,365.84
2.88
73
002938
鹏鼎控股
1,695,958.00
2.86
74
300122
智飞生物
1,686,256.48
2.84
75
300496
中科创达
1,666,908.52
2.81
76
002376
新北洋
1,656,297.00
2.79
77
601233
桐昆股份
1,650,952.00
2.78
78
300474
景嘉微
1,641,155.00
2.77
79
000333
美的集团
1,587,344.69
2.68
80
600309
万华化学
1,544,841.00
2.60
81
300699
光威复材
1,526,064.00
2.57
82
300033
同花顺
1,509,143.00
2.54
83
600438
通威股份
1,501,010.00
2.53
84
002643
万润股份
1,484,631.00
2.50
85
002304
洋河股份
1,476,761.00
2.49
86
300207
欣旺达
1,420,260.00
2.39
87
000957
中通客车
1,404,117.00
2.37
88
002234
民和股份
1,403,690.00
2.37
89
300760
迈瑞医疗
1,376,313.00
2.32
90
002841
视源股份
1,369,205.00
2.31
91
601900
南方传媒
1,357,955.00
2.29
92
603127
昭衍新药
1,346,692.00
2.27
93
300684
中石科技
1,342,425.44
2.26
94
002746
仙坛股份
1,334,701.00
2.25
95
000932
华菱钢铁
1,320,726.00
2.23
96
002415
海康威视
1,314,288.00
2.22
97
002202
金风科技
1,311,040.00
2.21
98
300463
迈克生物
1,307,913.00
2.20
99
601928
凤凰传媒
1,287,696.00
2.17
100
002258
利尔化学
1,286,370.00
2.17
101
002236
大华股份
1,284,706.00
2.17
102
600507
方大特钢
1,279,071.00
2.16
103
300347
泰格医药
1,273,596.00
2.15
104
600566
济川药业
1,273,173.65
2.15
105
601939
建设银行
1,258,752.00
2.12
106
600031
三一重工
1,247,047.00
2.10
107
000001
平安银行
1,240,755.00
2.09
108
002139
拓邦股份
1,235,262.50
2.08
109
600233
圆通速递
1,232,508.00
2.08
110
000830
鲁西化工
1,225,706.00
2.07
111
002110
三钢闽光
1,222,742.50
2.06
112
600048
保利地产
1,221,643.00
2.06
113
600183
生益科技
1,216,956.00
2.05
114
000876
新希望
1,215,708.00
2.05
115
300274
阳光电源
1,201,586.00
2.03
116
002601
龙蟒佰利
1,188,067.00
2.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏行业景气混合 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
33,128.89
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
881.77
应收股利
--
应收申购款
27,037.97
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏行业景气混合利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
18,182,383.37
 1.利息收入
147,628.98
 其中:存款利息收入
147,628.98
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
17,662,218.08
 其中:股票投资收益
16,901,462.89
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
760,755.19
 3.公允价值变动收益
266,495.09
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
106,041.22
 二、费用
2,167,620.18
 1.管理人报酬
898,927.23
 2.托管费
149,821.13
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
984,356.37
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
134,515.45
 三、利润总额
16,014,763.19
 减:所得税费用
-
 四、净利润
16,014,763.19
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏行业景气混合券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏行业景气混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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