| 华夏鼎融债券C 利润表 | 本报告期：2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 一、收入 | 11,534,254.00 |
| 1.利息收入 | 15,530,060.91 |
| 其中:存款利息收入 | 130,802.59 |
| 债券利息收入 | 12,173,307.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 3,151,265.15 |
| 买入返售金融资产收入 | 74,685.35 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益 | -5,070,739.12 |
| 其中:股票投资收益 | 2,769,936.82 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -8,184,429.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -118,714.12 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 462,468.13 |
| 3.公允价值变动收益 | 1,074,916.78 |
| 4.汇兑收益 | - |
| 5.其他收入 | 15.43 |
| 二、费用 | 4,986,974.01 |
| 1.管理人报酬 | 2,764,051.97 |
| 2.托管费 | 921,350.61 |
| 3.销售服务费 | 625.94 |
| 4.交易费用 | 490,309.13 |
| 5.利息支出 | 633,437.60 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 633,437.60 |
| 6.其他费用 | 177,198.76 |
| 三、利润总额 | 6,547,279.99 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润 | 6,547,279.99 |
备注：数据来源于2017年第4季度报告。
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