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华夏鼎融债券C (基金代码:003302)

  • 1.1151

    2024-04-22 最新净值

  • 累计净值: 1.2583 (2024-04-22)
    日涨跌幅: -0.04%
    成立日: 2016-11-07
  • 今年以来收益: 1.59%
    过去一年收益: 1.71%
    成立以来收益: 26.02%
  • 基金经理: 宋洋
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600837 海通证券 1,462,216.00 0.29
2 600000 浦发银行 1,354,068.69 0.27
3 601166 兴业银行 1,348,280.00 0.27
4 600016 民生银行 1,301,793.00 0.26
5 601328 交通银行 1,143,375.00 0.23
6 601318 中国平安 1,104,971.00 0.22
7 600036 招商银行 1,076,670.04 0.21
8 600015 华夏银行 915,074.13 0.18
9 601211 国泰君安 913,585.00 0.18
10 002142 宁波银行 863,825.96 0.17
11 601766 中国中车 825,840.00 0.16
12 000002 万科A 825,738.00 0.16
13 000333 美的集团 822,170.00 0.16
14 601169 北京银行 820,606.00 0.16
15 600999 招商证券 758,634.00 0.15
16 600919 江苏银行 720,415.00 0.14
17 601601 中国太保 714,308.00 0.14
18 600900 长江电力 669,849.00 0.13
19 601398 工商银行 653,646.00 0.13
20 600219 南山铝业 649,781.00 0.13

备注:数据来源于2017年第4季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,522,982.00 0.30
2 600837 海通证券 1,402,184.00 0.28
3 600036 招商银行 1,272,520.00 0.25
4 600000 浦发银行 1,270,492.05 0.25
5 601166 兴业银行 1,209,909.00 0.24
6 600016 民生银行 1,123,995.00 0.22
7 601328 交通银行 1,013,517.00 0.20
8 600015 华夏银行 1,004,886.85 0.20
9 601988 中国银行 999,836.00 0.20
10 601211 国泰君安 919,021.62 0.18
11 002142 宁波银行 883,602.16 0.18
12 000002 万科A 863,917.18 0.17
13 000333 美的集团 843,666.84 0.17
14 601398 工商银行 793,902.00 0.16
15 601601 中国太保 773,474.00 0.15
16 601766 中国中车 755,886.00 0.15
17 600999 招商证券 753,108.63 0.15
18 601688 华泰证券 746,416.00 0.15
19 600519 贵州茅台 715,789.00 0.14
20 601169 北京银行 693,302.82 0.14

备注:数据来源于2017年第4季度报告。