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华夏鼎融债券A (基金代码:003301)

  • 1.0362

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.2897 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -0.16%
    成立日: 2016-11-07
  • 今年以来收益: 1.33%
    过去一年收益: 1.34%
    成立以来收益: 29.33%
  • 基金经理: 宋洋
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

重仓持股

华夏鼎融债券A 2018年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 601318 中国平安 7,800 437,580.00 0.21
2 601166 兴业银行 26,700 398,898.00 0.19
3 000651 格力电器 10,560 376,886.40 0.18
4 000858 五粮液 5,700 290,016.00 0.14
5 601988 中国银行 79,800 288,078.00 0.14
6 600900 长江电力 16,800 266,784.00 0.13
7 601006 大秦铁路 31,200 256,776.00 0.12
8 600837 海通证券 28,900 254,320.00 0.12
9 601818 光大银行 68,600 253,820.00 0.12
10 601211 国泰君安 16,300 249,716.00 0.12

备注:数据来源于2018年第4季度报告。