华夏鼎融债券A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 11,534,254.00 |
1.利息收入 | 15,530,060.91 |
其中:存款利息收入 | 130,802.59 |
债券利息收入 | 12,173,307.82 |
资产支持证券利息收入 | 3,151,265.15 |
买入返售金融资产收入 | 74,685.35 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -5,070,739.12 |
其中:股票投资收益 | 2,769,936.82 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -8,184,429.95 |
资产支持证券投资收益 | -118,714.12 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 462,468.13 |
3.公允价值变动收益 | 1,074,916.78 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 15.43 |
二、费用 | 4,986,974.01 |
1.管理人报酬 | 2,764,051.97 |
2.托管费 | 921,350.61 |
3.销售服务费 | 625.94 |
4.交易费用 | 490,309.13 |
5.利息支出 | 633,437.60 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 633,437.60 |
6.其他费用 | 177,198.76 |
三、利润总额 | 6,547,279.99 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 6,547,279.99 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。