(基金代码:003301)
债券型
中低风险(R2)
5.26%
近一年涨跌幅
1.0970
净值 (2025-07-14)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.68
过去一周
0.15
过去一月
0.98
过去一季
2.25
过去半年
2.14
过去一年
5.26
过去三年
6.71
过去五年
14.85
成立以来
36.92
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.0970
1.3505
2025-07-11
1.0956
1.3491
2025-07-10
1.0962
1.3497
2025-07-09
1.0963
1.3498
2025-07-08
1.0962
1.3497
2025-07-07
1.0954
1.3489
2025-07-04
1.0934
1.3469
2025-07-03
1.0944
1.3479
2025-07-02
1.0933
1.3468
2025-07-01
1.0924
1.3459
2025-06-30
1.0908
1.3443
2025-06-27
1.0898
1.3433
2025-06-26
1.0891
1.3426
2025-06-25
1.0888
1.3423
2025-06-24
1.0885
1.3420
2025-06-23
1.0872
1.3407
2025-06-20
1.0862
1.3397
2025-06-19
1.0863
1.3398
2025-06-18
1.0875
1.3410
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码:
003301
基金合同生效日:
2016-11-07
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
宋洋 (开始担任本基金经理的日期:2022-03-07 证券从业日期:2010-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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