(基金代码:003301)
债券型
中低风险(R2)
5.45%
近一年涨跌幅
1.0995
净值 (2025-07-18)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.36
过去一月
1.10
过去一季
2.51
过去半年
2.38
过去一年
5.45
过去三年
6.85
过去五年
17.76
成立以来
37.23
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0995
1.3530
2025-07-17
1.0990
1.3525
2025-07-16
1.0978
1.3513
2025-07-15
1.0964
1.3499
2025-07-14
1.0970
1.3505
2025-07-11
1.0956
1.3491
2025-07-10
1.0962
1.3497
2025-07-09
1.0963
1.3498
2025-07-08
1.0962
1.3497
2025-07-07
1.0954
1.3489
2025-07-04
1.0934
1.3469
2025-07-03
1.0944
1.3479
2025-07-02
1.0933
1.3468
2025-07-01
1.0924
1.3459
2025-06-30
1.0908
1.3443
2025-06-27
1.0898
1.3433
2025-06-26
1.0891
1.3426
2025-06-25
1.0888
1.3423
2025-06-24
1.0885
1.3420
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金代码:
003301
基金合同生效日:
2016-11-07
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
宋洋 (开始担任本基金经理的日期:2022-03-07 证券从业日期:2010-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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