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华夏鼎融债券A (基金代码:003301)

  • 1.1825

    2020-07-10 最新净值

  • 累计净值: 1.1825(2020-07-10)
    日涨跌幅: -0.13%
    成立日: 2016-11-07
  • 今年以来收益: 8.01%
    过去一年收益: 10.81%
    成立以来收益: 18.25%
  • 基金经理: 张弘弢
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-10
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.01
过去一周 2.59
过去一月 6.23
过去一季 6.81
过去半年 7.54
过去一年 10.81
过去三年 17.37
过去五年 --
成立以来 18.25
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张弘弢起始日:2016-12-29

北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金,华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金),华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

2016-12-29起,任期回报 18.61%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2018-12-17 魏镇江
2016-11-07~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 8.02
债券 85.83
现金 4.76
其他 1.39
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,594,921.00 0.73
B 采矿业股票市值 28,696.00 0.01
C 制造业股票市值 14,082,685.00 6.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 24,492.00 0.01
F 批发和零售业股票市值 326,124.00 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 139,302.00 0.06
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 3,064,843.00 1.39
J 金融业股票市值 790,652.00 0.36
K 房地产业股票市值 789,345.00 0.36
L 租赁和商务服务业股票市值 212,760.00 0.10
M 科学研究和技术服务业股票市值 279,370.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 54,648.00 0.02
Q 卫生和社会工作股票市值 102,480.00 0.05
R 文化、体育和娱乐业股票市值 642,411.00 0.29
合计 22,132,729.00 10.07
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300498 温氏股份 0.72
300003 乐普医疗 0.53
000651 格力电器 0.50
300433 蓝思科技 0.45
300440 运达科技 0.44
300014 亿纬锂能 0.40
300357 我武生物 0.38
000858 五 粮 液 0.34
300630 普利制药 0.34
300033 同花顺 0.31
持债明细
华夏鼎融债券A 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
108602
国开1704
113,260
11,336,193.40
5.16
2
190006
19附息国债06
100,000
10,517,000.00
4.79
3
190406
19农发06
100,000
10,455,000.00
4.76
4
155989
18阳煤Y4
100,000
10,392,000.00
4.73
5
155585
19建材09
100,000
10,354,000.00
4.71
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎融债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
2,198,931.00
1.06
2
600519
贵州茅台
2,078,623.00
1.00
3
000333
美的集团
1,893,628.25
0.91
4
000651
格力电器
1,326,998.00
0.64
5
300498
温氏股份
1,238,968.00
0.60
6
601328
交通银行
1,169,208.00
0.56
7
600016
民生银行
1,052,647.00
0.51
8
600887
伊利股份
1,035,671.00
0.50
9
000858
五粮液
1,012,409.95
0.49
10
000002
万科A
905,922.00
0.44
11
601601
中国太保
858,841.00
0.41
12
601988
中国银行
844,131.00
0.41
13
600276
恒瑞医药
806,435.00
0.39
14
601288
农业银行
719,377.00
0.35
15
600036
招商银行
712,136.00
0.34
16
002299
圣农发展
711,826.00
0.34
17
601166
兴业银行
700,693.00
0.34
18
002146
荣盛发展
699,180.00
0.34
19
601668
中国建筑
698,127.00
0.34
20
600837
海通证券
697,307.00
0.34
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
1,108,466.40
0.53
2
600383
金地集团
759,582.00
0.37
3
601166
兴业银行
726,880.00
0.35
4
000776
广发证券
657,526.00
0.32
5
601288
农业银行
639,214.00
0.31
6
600673
东阳光
631,342.98
0.30
7
601928
凤凰传媒
621,604.00
0.30
8
601988
中国银行
604,991.00
0.29
9
601318
中国平安
598,787.00
0.29
10
601009
南京银行
586,013.00
0.28
11
002415
海康威视
574,918.00
0.28
12
601006
大秦铁路
559,406.00
0.27
13
002065
东华软件
543,108.00
0.26
14
002146
荣盛发展
528,515.00
0.25
15
002038
双鹭药业
526,396.00
0.25
16
600271
航天信息
522,912.74
0.25
17
600390
五矿资本
518,332.40
0.25
18
600570
恒生电子
511,932.80
0.25
19
000858
五粮液
509,209.00
0.24
20
002110
三钢闽光
508,610.00
0.24
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏鼎融债券A 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
28,060.09
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
3,808,179.34
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏鼎融债券A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
14,633,060.51
 1.利息收入
9,363,451.66
 其中:存款利息收入
113,528.90
 债券利息收入
9,236,957.07
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
12,965.69
 其他利息收入
-
 2.投资收益
3,976,662.23
 其中:股票投资收益
929,354.73
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,579,336.52
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
467,970.98
 3.公允价值变动收益
1,292,936.61
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
10.01
 二、费用
3,416,479.33
 1.管理人报酬
1,281,479.49
 2.托管费
427,159.88
 3.销售服务费
345.44
 4.交易费用
346,734.57
 5.利息支出
1,107,123.03
 其中:卖出回购金融资产支出
1,107,123.03
 6.其他费用
232,245.53
 三、利润总额
11,216,581.18
 减:所得税费用
-
 四、净利润
11,216,581.18
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏鼎融债券A券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
22,033,113.40
10.03
1
国家债券
15,350,950.00
6.99
2
央行票据
-
-
3
金融债券
22,033,113.40
10.03
4
企业债券
81,845,000.00
37.25
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
90,746,000.00
41.30
7
可转债
26,894,302.60
12.24
8
其他
-
-
9
合计
236,869,366.00
107.80
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎融债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
163
1,228,538.94
200,000,000.00
99.87
251,846.91
0.13
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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