2020-07-10 最新净值
| 累计净值： | 1.1825（2020-07-10） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.13% |
| 成立日： | 2016-11-07 |
| 今年以来收益： | 8.01% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 10.81% |
| 成立以来收益： | 18.25% |
| 基金经理： | 张弘弢 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.01 | 过去一周 | 2.59 |
| 过去一月 | 6.23 |
| 过去一季 | 6.81 |
| 过去半年 | 7.54 |
| 过去一年 | 10.81 |
| 过去三年 | 17.37 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 18.25 |
北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金，华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)，华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
2016-12-29起，任期回报 18.61%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2018-12-17 | 魏镇江 |
| 2016-11-07~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 8.02 |
| 债券 | 85.83 |
| 现金 | 4.76 |
| 其他 | 1.39 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,594,921.00 | 0.73 |
| B 采矿业股票市值 | 28,696.00 | 0.01 |
| C 制造业股票市值 | 14,082,685.00 | 6.41 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 24,492.00 | 0.01 |
| F 批发和零售业股票市值 | 326,124.00 | 0.15 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 139,302.00 | 0.06 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,064,843.00 | 1.39 |
| J 金融业股票市值 | 790,652.00 | 0.36 |
| K 房地产业股票市值 | 789,345.00 | 0.36 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 212,760.00 | 0.10 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 279,370.00 | 0.13 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | 54,648.00 | 0.02 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 102,480.00 | 0.05 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 642,411.00 | 0.29 |
| 合计 | 22,132,729.00 | 10.07 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 0.72 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.53 |
| 000651 | 格力电器 | 0.50 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.45 |
| 300440 | 运达科技 | 0.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.40 |
| 300357 | 我武生物 | 0.38 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.34 |
| 300630 | 普利制药 | 0.34 |
| 300033 | 同花顺 | 0.31 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
108602
|
国开1704
|
113,260
|
11,336,193.40
|
5.16
|
|
2
|
190006
|
19附息国债06
|
100,000
|
10,517,000.00
|
4.79
|
|
3
|
190406
|
19农发06
|
100,000
|
10,455,000.00
|
4.76
|
|
4
|
155989
|
18阳煤Y4
|
100,000
|
10,392,000.00
|
4.73
|
|
5
|
155585
|
19建材09
|
100,000
|
10,354,000.00
|
4.71
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
2,198,931.00
|
1.06
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
2,078,623.00
|
1.00
|
|
3
|
000333
|
美的集团
|
1,893,628.25
|
0.91
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
1,326,998.00
|
0.64
|
|
5
|
300498
|
温氏股份
|
1,238,968.00
|
0.60
|
|
6
|
601328
|
交通银行
|
1,169,208.00
|
0.56
|
|
7
|
600016
|
民生银行
|
1,052,647.00
|
0.51
|
|
8
|
600887
|
伊利股份
|
1,035,671.00
|
0.50
|
|
9
|
000858
|
五粮液
|
1,012,409.95
|
0.49
|
|
10
|
000002
|
万科A
|
905,922.00
|
0.44
|
|
11
|
601601
|
中国太保
|
858,841.00
|
0.41
|
|
12
|
601988
|
中国银行
|
844,131.00
|
0.41
|
|
13
|
600276
|
恒瑞医药
|
806,435.00
|
0.39
|
|
14
|
601288
|
农业银行
|
719,377.00
|
0.35
|
|
15
|
600036
|
招商银行
|
712,136.00
|
0.34
|
|
16
|
002299
|
圣农发展
|
711,826.00
|
0.34
|
|
17
|
601166
|
兴业银行
|
700,693.00
|
0.34
|
|
18
|
002146
|
荣盛发展
|
699,180.00
|
0.34
|
|
19
|
601668
|
中国建筑
|
698,127.00
|
0.34
|
|
20
|
600837
|
海通证券
|
697,307.00
|
0.34
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000651
|
格力电器
|
1,108,466.40
|
0.53
|
|
2
|
600383
|
金地集团
|
759,582.00
|
0.37
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
726,880.00
|
0.35
|
|
4
|
000776
|
广发证券
|
657,526.00
|
0.32
|
|
5
|
601288
|
农业银行
|
639,214.00
|
0.31
|
|
6
|
600673
|
东阳光
|
631,342.98
|
0.30
|
|
7
|
601928
|
凤凰传媒
|
621,604.00
|
0.30
|
|
8
|
601988
|
中国银行
|
604,991.00
|
0.29
|
|
9
|
601318
|
中国平安
|
598,787.00
|
0.29
|
|
10
|
601009
|
南京银行
|
586,013.00
|
0.28
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
574,918.00
|
0.28
|
|
12
|
601006
|
大秦铁路
|
559,406.00
|
0.27
|
|
13
|
002065
|
东华软件
|
543,108.00
|
0.26
|
|
14
|
002146
|
荣盛发展
|
528,515.00
|
0.25
|
|
15
|
002038
|
双鹭药业
|
526,396.00
|
0.25
|
|
16
|
600271
|
航天信息
|
522,912.74
|
0.25
|
|
17
|
600390
|
五矿资本
|
518,332.40
|
0.25
|
|
18
|
600570
|
恒生电子
|
511,932.80
|
0.25
|
|
19
|
000858
|
五粮液
|
509,209.00
|
0.24
|
|
20
|
002110
|
三钢闽光
|
508,610.00
|
0.24
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
28,060.09
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
3,808,179.34
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
14,633,060.51
|
|
1.利息收入
|
9,363,451.66
|
|
其中:存款利息收入
|
113,528.90
|
|
债券利息收入
|
9,236,957.07
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
12,965.69
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
3,976,662.23
|
|
其中:股票投资收益
|
929,354.73
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,579,336.52
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
467,970.98
|
|
3.公允价值变动收益
|
1,292,936.61
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
10.01
|
|
二、费用
|
3,416,479.33
|
|
1.管理人报酬
|
1,281,479.49
|
|
2.托管费
|
427,159.88
|
|
3.销售服务费
|
345.44
|
|
4.交易费用
|
346,734.57
|
|
5.利息支出
|
1,107,123.03
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,107,123.03
|
|
6.其他费用
|
232,245.53
|
|
三、利润总额
|
11,216,581.18
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
11,216,581.18
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
22,033,113.40
|
10.03
|
|
1
|
国家债券
|
15,350,950.00
|
6.99
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
22,033,113.40
|
10.03
|
|
4
|
企业债券
|
81,845,000.00
|
37.25
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
90,746,000.00
|
41.30
|
|
7
|
可转债
|
26,894,302.60
|
12.24
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
236,869,366.00
|
107.80
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
163
|
1,228,538.94
|
200,000,000.00
|
99.87
|
251,846.91
|
0.13
|
0.00
|
0.00
|
