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 债券型 华夏鼎融债券A(003301)

最新净值 2018-07-13

1.0196

  • 涨跌幅0.14%
  • 过去一年净值增长率 1.11%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 0.84
过去一月 0.19
过去一年 1.11
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.96

华夏鼎融债券A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 0.84
过去一周 0.44
过去一月 0.19
过去一季 0.03
过去半年 0.30
过去一年 1.11
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.96

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

华夏鼎融债券A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 8.09%
债券 79.58%
现金 1.16%
其他 11.17%
前5大债持仓占比: 32.10%

华夏鼎融债券A前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
101556034 15鞍钢MTN001 200,000 20,030,000.00 9.83
018005 国开1701 150,000 14,973,000.00 7.35
101360018 13乌城投MTN001 200,000 10,182,000.00 5.00
1180095 11常城建债 100,000 10,121,000.00 4.97
041773002 17马鞍钢铁CP001 100,000 10,093,000.00 4.95
总计 65,399,000 32.10

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.06
B 采矿业 0.31
C 制造业 5.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40
E 建筑业 0.28
F 批发和零售业 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 0.33
H 住宿和餐饮业 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.41
J 金融业 1.75
K 房地产业 0.69
L 租赁和商务服务业 0.19
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 -
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 -
R 文化、体育和娱乐业 0.05
S 综合 -
总计 10.12
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 < 50万元 0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.10%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费  
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%