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 债券型 华夏鼎融债券A(003301)

最新净值 2017-11-17

1.0112

  • 涨跌幅-0.10%
  • 过去一年净值增长率 1.10%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 1.16
过去一月 -0.36
过去一年 1.10
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.12

华夏鼎融债券A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 1.16
过去一周 -0.40
过去一月 -0.36
过去一季 0.05
过去半年 1.79
过去一年 1.10
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.12

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     魏镇江, 北京大学经济学硕士。2003年2月至2005年2月,曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任债券研究员等。2010年2月起任华夏债券投资基金基金经理。2013年4月至2015年4月任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2013年4月至2015年4月担任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2014年10月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年11月担任华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理。2016年4月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2016年12月至2017年8月担任华夏鼎诚债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2017年起任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-09-08起,任期回报 -0.03%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏新锦升混合A

混合型 7.23 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎汇债券C

债券型 2.11 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦顺混合A

混合型 26.4 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦升混合C

混合型 0 %

2017-05-31 成立以来收益率

华夏鼎融债券C

债券型 0.7 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新起点混合

混合型 13.7 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎融债券A

债券型 1.12 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎汇债券A

债券型 2.37 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新锦顺混合C

混合型 12.33 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎诚债券I

债券型 0.4 %

2017-06-20 成立以来收益率

华夏鼎诚债券A

债券型 0 %

2017-08-30 成立以来收益率

华夏可转债增强债券A

债券型 5.7 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏可转债增强债券I

债券型 0 %

2016-09-27 成立以来收益率

华夏新活力混合A

混合型 8.9 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新活力混合C

混合型 6.8 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎新债券I

债券型 -0.778 %

2017-05-26 成立以来收益率

华夏鼎新债券A

债券型 -3.045 %

2017-11-15 成立以来收益率

华夏聚利债券

债券型 17 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏理财30天B

理财型 3.924 %

2015-04-02 七日年化收益率

华夏现金宝货币B

货币型 3.876 %

2015-03-31 七日年化收益率

华夏理财30天A

理财型 3.680 %

2015-04-02 七日年化收益率

华夏现金宝货币A

货币型 3.626 %

2015-04-02 七日年化收益率

华夏债券A/B

债券型 125.166 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏债券C

债券型 116.944 %

2017-11-16 成立以来收益率

     张弘弢, 北方交通大学(现北京交通大学)会计学专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部董事总经理、行政负责人、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日至今)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日至今)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至今)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月2日至今)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日至今)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日至今)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至今)。曾任上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日)、基金运作部副总经理、研究发展部总经理、数量投资部副总经理等职务。2017年7月起担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2016-12-29起,任期回报 1.52%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏睿磐泰兴混合

混合型 1.03 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏睿磐泰盛定开混合

混合型 2.19 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏鼎融债券C

债券型 0.7 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎融债券A

债券型 1.12 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏上证50ETF

指数型 338.206 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏网购精选混合

混合型 5 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏MSCI中国A股ETF

指数型 19.63 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏MSCI中国A股ETF联接

指数型 13.5 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏沪港通恒生ETF联接

指数型 25.68 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏沪港通恒生ETF

指数型 33.398 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏能源ETF

封闭式 -23.36 %

2016-03-28 成立以来收益率

华夏医药ETF

指数型 91.719 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏沪深300ETF

指数型 89.259 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏恒生ETF联接(美元)

指数型 45.506 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏恒生ETF联接

指数型 52.39 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏恒生ETF

指数型 57.136 %

2017-11-10 成立以来收益率

华夏沪深300ETF联接

指数型 33.1 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎融债券A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 7.33%
债券 74.50%
现金 1.13%
其他 17.04%
前5大债持仓占比: 42.06%

华夏鼎融债券A前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
160206 16国开06 900,000 86,400,000.00 17.01
150316 15进出16 500,000 48,865,000.00 9.62
019561 17国债07 300,000 29,394,000.00 5.79
160403 16农发03 300,000 28,878,000.00 5.68
011751023 17日照港SCP002 200,000 20,102,000.00 3.96
总计 213,639,000 42.06

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.01
B 采矿业 0.28
C 制造业 3.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22
E 建筑业 0.30
F 批发和零售业 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 0.22
H 住宿和餐饮业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.37
J 金融业 1.57
K 房地产业 0.37
L 租赁和商务服务业 0.14
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.06
S 综合 -
总计 7.85
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 ≥ 500.00 万元 1000元/笔
200.00 万元 ≤ 申购金额 < 500.00 万元 0.40%
50.00 万元 ≤ 申购金额 < 200.00 万元 0.60%
申购金额 < 50.00 万元 0.80%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 30 天 0.00%
持有期限 < 30 天 0.10%
基金运作费  
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%