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华夏鼎融债券A (基金代码:003301)

  • 1.0306

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.2841 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.12%
    成立日: 2016-11-07
  • 今年以来收益: 0.78%
    过去一年收益: 1.54%
    成立以来收益: 28.63%
  • 基金经理: 宋洋
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

行业投资

华夏鼎融债券A投资行业 报告日期:2018-12-31
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 39,270.00 0.02
B   B 采矿业股票市值 642,436.00 0.31
C   C 制造业股票市值 7,175,122.35 3.45
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 628,167.00 0.30
E   E 建筑业股票市值 501,359.00 0.24
F   F 批发和零售业股票市值 485,287.00 0.23
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 590,686.00 0.28
H   H 住宿和餐饮业股票市值 20,748.00 0.01
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 494,935.00 0.24
J   J 金融业股票市值 3,553,662.00 1.71
K   K 房地产业股票市值 856,559.00 0.41
L   L 租赁和商务服务业股票市值 208,145.60 0.10
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 14,817.00 0.01
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 15,946.00 0.01
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 73,640.00 0.04
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 309,584.00 0.15
  合计 15,610,363.95 7.51

备注:数据来源于2018年第4季度报告。