每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏鼎融债券A (基金代码:003301)

  • 1.0306

    2024-03-28 最新净值

  • 累计净值: 1.2841 (2024-03-28)
    日涨跌幅: 0.12%
    成立日: 2016-11-07
  • 今年以来收益: 0.78%
    过去一年收益: 1.54%
    成立以来收益: 28.63%
  • 基金经理: 宋洋
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏鼎融债券A 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 430,000 44,345,900.00 21.32
2 170206 17国开06 200,000 20,390,000.00 9.80
3 180406 18农发06 100,000 10,693,000.00 5.14
4 018005 国开1701 102,000 10,244,880.00 4.93
5 101754125 17苏国信MTN001B 100,000 10,216,000.00 4.91

备注:数据来源于2018年第4季度报告。