华夏鼎融债券A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 180210 | 18国开10 | 430,000 | 44,345,900.00 | 21.32 |
2 | 170206 | 17国开06 | 200,000 | 20,390,000.00 | 9.80 |
3 | 180406 | 18农发06 | 100,000 | 10,693,000.00 | 5.14 |
4 | 018005 | 国开1701 | 102,000 | 10,244,880.00 | 4.93 |
5 | 101754125 | 17苏国信MTN001B | 100,000 | 10,216,000.00 | 4.91 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。