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 封闭式 华夏鼎益债券I(003006)

最新净值 2017-08-04

1.0147

  • 涨跌幅-0.02%
  • 过去一年净值增长率 --
  • 最低申购费率 0
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收益表

风险等级

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 1.66
过去一月 0.51
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.47

华夏鼎益债券I历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 1.66
过去一周 0.01
过去一月 0.51
过去一季 1.68
过去半年 1.52
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.47

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

华夏鼎益债券I资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他 100.0%
前10大股持仓占比:

华夏鼎益债券I前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
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总计 0  

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 -
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
0.00%
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 < 30日 0.10%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费  
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.15%
销售服务费 0.01%