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 债券型 华夏鼎益债券I(003006)

最新净值 2017-08-04

1.0147

  • 涨跌幅-0.02%
  • 过去一年净值增长率 --
  • 最低申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 1.66
过去一月 0.51
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.47

华夏鼎益债券I历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 1.66
过去一周 0.01
过去一月 0.51
过去一季 1.68
过去半年 1.52
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.47

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     祝灿, 芝加哥大学工商管理硕士。2001年8月至2004年8月,曾任中信证券投资管理部投资经理。2006年7月至2012年4月,曾任德意志银行新加坡分行交易员。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理等。2016年4月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起担任华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理.2017年9月起任华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2017年9月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2017年9月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2016-12-27起,任期回报 1.47%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-08-04

管理的基金

华夏新锦祥混合A

混合型 9.23 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏收益债券(QDII)A(美元)

债券型 34.938 %

2017-11-15 成立以来收益率

华夏大中华信用债券(QDII)A

债券型 -0.3 %

2017-11-15 成立以来收益率

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元)

债券型 0.535 %

2017-11-15 成立以来收益率

华夏收益债券(QDII)C

债券型 39.467 %

2017-11-15 成立以来收益率

华夏大中华信用债券(QDII)C

债券型 -0.9 %

2017-11-15 成立以来收益率

华夏新锦汇混合C

混合型 0 %

2017-03-08 成立以来收益率

华夏新锦祥混合C

混合型 0 %

2017-01-10 成立以来收益率

华夏新锦汇混合A

混合型 7.7 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏收益债券(QDII)A

债券型 42.293 %

2017-11-15 成立以来收益率

华夏鼎实债券A

债券型 1.243 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎实债券C

债券型 1.203 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎茂债券C

债券型 0.97 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎茂债券A

债券型 0.992 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎隆债券A

债券型 2.3 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎隆债券C

债券型 0.08 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎智债券A

债券型 2.75 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎智债券C

债券型 2.669 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎益债券I

债券型 1.47 %

2017-08-04 成立以来收益率

华夏鼎益债券A

债券型 -4.14 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏新机遇混合

混合型 9.487 %

2017-11-16 成立以来收益率

华夏鼎益债券I资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 76.62%
现金 21.98%
其他 1.4%
前5大债持仓占比: 80.93%

华夏鼎益债券I前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
019571 17国债17 18,020 1,800,198.00 80.93
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
总计 1,800,198 80.93

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 -
基金申购费率
前端 条件 费率
0.00%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 30 天 0.00%
持有期限 < 30 天 0.10%
基金运作费
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.15%
销售服务费 0.01%