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 债券型 华夏鼎益债券I(003006)

最新净值 2017-08-04

1.0147

  • 涨跌幅-0.02%
  • 过去一年净值增长率 --
  • 最低申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 1.66
过去一月 0.51
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.47

华夏鼎益债券I历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 1.66
过去一周 0.01
过去一月 0.51
过去一季 1.68
过去半年 1.52
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 1.47

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

华夏鼎益债券I资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 76.62%
现金 21.98%
其他 1.4%
前5大债持仓占比: 80.93%

华夏鼎益债券I前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
019571 17国债17 18,020 1,800,198.00 80.93
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
总计 1,800,198 80.93

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 -
基金申购费率
前端 条件 费率
0.00%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 30 天 0.00%
持有期限 < 30 天 0.10%
基金运作费
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.15%
销售服务费 0.01%