每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-06-24

4.318%

  • 万份收益1.1210
  • 过去一年净值增长率 4.14%
  • 申购费率 0

资产配置

华夏现金增利货币A/E资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 38,281,951,161.48 50.79
其中:债券 38,281,951,161.48 50.79
2 买入返售金融资产 18,869,600,000.00 25.03
3 银行存款和结算备付金合计 17,297,096,766.96 22.95
4 其他各项资产 930,775,643.53 1.23
5 合计 75,379,423,571.97 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。