每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-09-18

3.111%

  • 万份收益1.1373
  • 过去一年净值增长率 4.11%
  • 申购费率 0

资产配置

华夏现金增利货币A/E资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 37,651,720,120.36 48.95
其中:债券 37,651,720,120.36 48.95
2 买入返售金融资产 20,954,902,051.60 27.24
3 银行存款和结算备付金合计 17,618,271,985.60 22.91
4 其他各项资产 690,761,908.25 0.90
5 合计 76,915,656,065.81 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。