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华夏现金增利货币A/E (基金代码:003003)

  • 1.722%

    2024-03-18 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4502
    成立日: 2004-04-07
  • 今年以来收益: 0.44%
    过去一年收益: 1.88%
    成立以来收益: 79.74%
  • 基金经理: 邓子威  曲波
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏现金增利货币A/E资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 45,667,396,648.18 70.73
其中:债券 45,667,396,648.18 70.73
2 买入返售金融资产 3,255,700,000.00 5.04
3 银行存款和结算备付金合计 15,470,577,394.86 23.96
4 其他各项资产 175,107,354.04 0.27
5 合计 64,568,781,397.08 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。