每百元净值波动

暂时无数据。

 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2017-11-21

3.590%

  • 万份收益1.0173
  • 过去一年净值增长率 3.17%
  • 申购费率 0

资产配置

华夏现金增利货币A/E资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 43,101,287,423.57 56.47
其中:债券 43,101,287,423.57 56.47
2 买入返售金融资产 170,000,000.00 0.22
3 银行存款和结算备付金合计 32,522,771,561.85 42.61
4 其他各项资产 532,382,424.18 0.70
5 合计 76,326,441,409.60 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。