每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-12-11

3.015%

  • 万份收益0.7896
  • 过去一年净值增长率 3.91%
  • 申购费率 0

资产配置

华夏现金增利货币A/E资产配置 报告日期:2018-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 39,193,139,373.73 59.82
其中:债券 39,193,139,373.73 59.82
2 买入返售金融资产 22,482,600,000.00 34.32
3 银行存款和结算备付金合计 3,607,318,921.37 5.51
4 其他各项资产 231,575,930.32 0.35
5 合计 65,514,634,225.42 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。