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华夏现金增利货币A/E (基金代码:003003)

  • 1.722%

    2024-03-18 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4502
    成立日: 2004-04-07
  • 今年以来收益: 0.44%
    过去一年收益: 1.88%
    成立以来收益: 79.74%
  • 基金经理: 邓子威  曲波
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 7,639,861,927.76 14.16
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,639,861,927.76 14.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 690,000,976.08 1.28
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 45,667,396,648.18 84.64

备注:数据来源于2018年第4季度报告。