每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2017-11-22

3.719%

  • 万份收益1.0879
  • 过去一年净值增长率 3.17%
  • 申购费率 0

券种组合

华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2017-09-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 11,566,020,592.61 16.01
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,566,020,592.61 16.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,239,847,848.76 1.72
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 43,101,287,423.57 59.68

备注:数据来源于2017年第3季度报告。