每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-06-23

4.336%

  • 万份收益1.1209
  • 过去一年净值增长率 4.14%
  • 申购费率 0

券种组合

华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2018-03-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 10,180,865,425.21 15.31
1 国家债券 989,664,524.99 1.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,180,865,425.21 15.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,268,276,696.92 4.91
6 中期票据 19,890,978.41 0.03
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 38,281,951,161.48 57.56

备注:数据来源于2018年第1季度报告。