每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-09-19

3.311%

  • 万份收益1.1529
  • 过去一年净值增长率 4.11%
  • 申购费率 0

券种组合

华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2018-06-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 7,625,339,416.32 11.38
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,625,339,416.32 11.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,819,944,974.06 2.72
6 中期票据 19,950,470.87 0.03
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 37,651,720,120.36 56.18

备注:数据来源于2018年第2季度报告。