每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-02-19

4.563%

  • 万份收益1.2260
  • 过去一年净值增长率 3.76%
  • 申购费率 0

券种组合

华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2017-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 10,434,086,836.97 15.76
1 国家债券 593,977,789.14 0.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,434,086,836.97 15.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,876,605,568.30 4.35
6 中期票据 19,832,783.12 0.03
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 43,269,338,138.83 65.36

备注:数据来源于2017年第4季度报告。