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华夏现金增利货币A/E (基金代码:003003)

  • 1.722%

    2024-03-18 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4502
    成立日: 2004-04-07
  • 今年以来收益: 0.44%
    过去一年收益: 1.88%
    成立以来收益: 79.74%
  • 基金经理: 邓子威  曲波
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

利润表

华夏现金增利货币A/E 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 2,802,397,985.23
 1.利息收入 3,053,939,745.80
 其中:存款利息收入 1,372,958,030.97
 债券利息收入 1,595,936,191.80
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 85,045,523.03
 其他利息收入 -
 2.投资收益 -251,541,760.57
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -251,541,760.57
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 -
 3.公允价值变动收益 -
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 278,540,000.00
 二、费用 658,234,564.94
 1.管理人报酬 209,410,337.89
 2.托管费 63,457,678.29
 3.销售服务费 81,091,130.44
 4.交易费用 -
 5.利息支出 303,753,941.24
 其中:卖出回购金融资产支出 303,753,941.24
 6.其他费用 521,477.08
 三、利润总额 2,144,163,420.29
 减:所得税费用 -
 四、净利润 2,144,163,420.29

备注:数据来源于2017年第4季度报告。