每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2017-11-22

3.719%

  • 万份收益1.0879
  • 过去一年净值增长率 3.17%
  • 申购费率 0

利润表

华夏现金增利货币A/E 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 1,111,087,044.27
 1.利息收入 1,274,263,598.36
 其中:存款利息收入 523,609,945.02
 债券利息收入 719,592,163.31
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 31,061,490.03
 其他利息收入 -
 2.投资收益 -163,176,554.09
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -163,176,554.09
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 -
 3.公允价值变动收益 -
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 -
 二、费用 319,677,058.66
 1.管理人报酬 97,338,889.99
 2.托管费 29,496,633.34
 3.销售服务费 41,896,692.20
 4.交易费用 -
 5.利息支出 150,679,204.60
 其中:卖出回购金融资产支出 150,679,204.60
 6.其他费用 265,638.53
 三、利润总额 791,409,985.61
 减:所得税费用 -
 四、净利润 791,409,985.61

备注:数据来源于2017年第2季度报告。