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华夏现金增利货币A/E (基金代码:003003)

  • 3.371%

    2019-06-19 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6341
    成立日: 2004-04-07
  • 今年以来收益: 1.31%
    过去一年收益: 3.03%
    成立以来收益: 63.85%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.31
过去一周 0.07
过去一月 0.19
过去一季 0.63
过去半年 1.40
过去一年 3.03
过去三年 10.15
过去五年 18.63
成立以来 63.84
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2008-01-18

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2008-01-18起,任期回报 48.51%。

任职时间 基金经理
2007-01-06~2008-02-04 韩会永
2006-01-24~2007-01-06 章劲
2005-04-12~2006-01-24 乔巍
2005-04-12~2006-01-24 韩会永
2004-04-07~2005-04-12 过钧
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 24.94
现金 40.25
其他 34.81
持债明细
华夏现金增利货币A/E 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160309
16进出09
42,600,000
4,206,751,922.56
7.28
2
160305
16进出05
31,000,000
3,099,566,079.22
5.36
3
111882044
18盛京银行CD345
20,000,000
1,993,070,503.02
3.45
4
111881988
18天津银行CD228
11,000,000
1,096,673,158.28
1.90
5
111886865
18北京农商银行CD084
10,000,000
998,523,155.25
1.73
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏现金增利货币A/E 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金增利货币A/E 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
16,523,002,400.00
应收证券清算款
4,835,836,987.91
应收利息
194,665,938.83
应收股利
--
应收申购款
406,157,311.45
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏现金增利货币A/E利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
3,142,861,899.40
 1.利息收入
3,069,088,130.13
 其中:存款利息收入
899,543,291.59
 债券利息收入
1,804,643,404.88
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
364,901,433.66
 其他利息收入
-
 2.投资收益
73,773,369.27
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
73,773,369.27
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
400.00
 二、费用
625,246,803.37
 1.管理人报酬
212,487,477.28
 2.托管费
64,390,144.59
 3.销售服务费
101,985,846.88
 4.交易费用
-
 5.利息支出
245,626,834.64
 其中:卖出回购金融资产支出
245,626,834.64
 6.其他费用
518,710.20
 三、利润总额
2,517,615,096.03
 减:所得税费用
-
 四、净利润
2,517,615,096.03
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
7,306,318,001.78
12.65
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
7,306,318,001.78
12.65
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
450,000,266.03
0.78
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
15,732,377,327.79
27.23
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏现金增利货币A/E持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,552,249
20,541.04
2,120,801,066.50
6.65
29,764,013,929.52
93.35
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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