2024-03-18 七日年化收益率
万份收益 | 0.4502 |
---|---|
成立日: | 2004-04-07 |
今年以来收益: | 0.43% |
---|---|
过去一年收益: | 1.88% |
成立以来收益: | 79.72% |
基金经理: | 邓子威 曲波 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.43 | 过去一周 | 0.03 |
过去一月 | 0.19 |
过去一季 | 0.53 |
过去半年 | 0.97 |
过去一年 | 1.88 |
过去三年 | 5.62 |
过去五年 | 10.37 |
成立以来 | 79.72 |
2008年6月加入华夏基金管理有限公司,历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2024-03-04起,任期回报 0.08%。
硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。
2008-01-18起,任期回报 62.91%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2007-01-06~2008-02-04 | 韩会永 |
2006-01-24~2007-01-06 | 章劲 |
2005-04-12~2006-01-24 | 乔巍 |
2005-04-12~2006-01-24 | 韩会永 |
2004-04-07~2005-04-12 | 过钧 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 41.35 |
现金 | 49.87 |
其他 | 8.78 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
112303259
|
23农业银行CD259
|
25,000,000
|
2,485,817,251.59
|
5.48
|
2
|
230306
|
23进出06
|
16,900,000
|
1,694,691,101.32
|
3.74
|
3
|
112384002
|
23成都银行CD162
|
15,000,000
|
1,497,263,742.63
|
3.30
|
4
|
220322
|
22进出22
|
11,800,000
|
1,187,693,306.55
|
2.62
|
5
|
112397942
|
23北京农商银行CD104
|
10,000,000
|
997,568,805.01
|
2.20
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
288,509.65
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
4,510,738,666.48
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
42,302,464.85
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
1,109,445,556.61
|
1.利息收入
|
693,354,553.75
|
其中:存款利息收入
|
370,732,386.07
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
322,622,167.68
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
416,091,002.86
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
416,091,002.86
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
343,840,193.27
|
1.管理人报酬
|
147,486,793.74
|
2.托管费
|
44,692,967.69
|
3.销售服务费
|
93,913,770.78
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
57,407,886.06
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
57,407,886.06
|
6.其他费用
|
338,775.00
|
三、利润总额
|
765,605,363.34
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
765,605,363.34
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
4,433,088,991.89
|
9.77
|
1
|
国家债券
|
101,440,404.04
|
0.22
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
4,433,088,991.89
|
9.77
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
21,439,058,417.88
|
47.26
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
6,015,459
|
7,099.01
|
6,436,131,457.69
|
15.07
|
36,267,668,157.74
|
84.93
|