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华夏现金增利货币A/E (基金代码:003003)

  • 2.241%

    2021-04-10 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5869
    成立日: 2004-04-07
  • 今年以来收益: 0.65%
    过去一年收益: 1.93%
    成立以来收益: 70.36%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-04-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.65
过去一周 0.04
过去一月 0.17
过去一季 0.61
过去半年 1.13
过去一年 1.93
过去三年 8.04
过去五年 15.08
成立以来 70.36
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2008-01-18

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2008-01-18起,任期回报 54.40%。

任职时间 基金经理
2007-01-06~2008-02-04 韩会永
2006-01-24~2007-01-06 章劲
2005-04-12~2006-01-24 乔巍
2005-04-12~2006-01-24 韩会永
2004-04-07~2005-04-12 过钧
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 39.05
现金 41.46
其他 19.49
持债明细
华夏现金增利货币A/E 2020年持债明细 报告日期:2020-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160309
16进出09
42,600,000
4,258,927,756.16
8.44
2
209960
20贴现国债60
33,000,000
3,258,995,877.92
6.46
3
112009529
20浦发银行CD529
12,000,000
1,165,555,679.73
2.31
4
209956
20贴现国债56
10,500,000
1,045,596,759.31
2.07
5
209943
20贴现国债43
10,000,000
995,161,441.33
1.97
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
财务指标
华夏现金增利货币A/E 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金增利货币A/E 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
143,364.80
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
13,083,474,809.70
应收证券清算款
--
应收利息
236,919,931.11
应收股利
--
应收申购款
72,142,542.57
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏现金增利货币A/E利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,632,867,765.14
 1.利息收入
1,580,129,498.47
 其中:存款利息收入
633,466,742.52
 债券利息收入
562,505,629.73
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
384,157,126.22
 其他利息收入
-
 2.投资收益
52,734,794.08
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
52,734,794.08
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
3,472.59
 二、费用
416,998,356.52
 1.管理人报酬
196,481,490.82
 2.托管费
59,539,845.75
 3.销售服务费
80,471,831.97
 4.交易费用
-
 5.利息支出
80,096,492.09
 其中:卖出回购金融资产支出
80,096,492.09
 6.其他费用
408,695.89
 三、利润总额
1,215,869,408.62
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,215,869,408.62
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
4,258,927,756.16
8.44
1
国家债券
5,299,754,078.56
10.51
2
央行票据
-
-
3
金融债券
4,258,927,756.16
8.44
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
22,917,867,027.03
45.44
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏现金增利货币A/E持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,011,871
7,546.14
1,315,802,420.62
4.35
28,958,340,972.37
95.65
0.00
0.00
备注:数据来源于2020年年度报告。

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