基金产品 >

搜 索

华夏现金增利货币A/E (基金代码:003003)

  • 1.399%

    2020-07-02 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5758
    成立日: 2004-04-07
  • 今年以来收益: 1.05%
    过去一年收益: 2.25%
    成立以来收益: 67.68%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-06-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.04
过去一周 0.02
过去一月 0.10
过去一季 0.39
过去半年 1.05
过去一年 2.25
过去三年 9.76
过去五年 15.99
成立以来 67.67
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2008-01-18

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2008-01-18起,任期回报 51.97%。

任职时间 基金经理
2007-01-06~2008-02-04 韩会永
2006-01-24~2007-01-06 章劲
2005-04-12~2006-01-24 乔巍
2005-04-12~2006-01-24 韩会永
2004-04-07~2005-04-12 过钧
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 38.65
现金 21.72
其他 39.63
持债明细
华夏现金增利货币A/E 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160309
16进出09
42,600,000
4,258,589,644.44
6.27
2
112011055
20平安银行CD055
25,000,000
2,474,544,043.19
3.64
3
112011057
20平安银行CD057
25,000,000
2,474,544,043.19
3.64
4
111986694
19徽商银行CD081
23,000,000
2,287,558,275.18
3.37
5
112009070
20浦发银行CD070
20,000,000
1,979,635,234.50
2.91
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏现金增利货币A/E 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏现金增利货币A/E 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
90,056.82
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
26,938,801,183.68
应收证券清算款
1,894,558,585.25
应收利息
165,587,061.21
应收股利
--
应收申购款
561,996,174.27
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏现金增利货币A/E利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,804,266,756.30
 1.利息收入
1,749,262,058.07
 其中:存款利息收入
738,826,078.39
 债券利息收入
783,347,047.38
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
227,088,932.30
 其他利息收入
-
 2.投资收益
55,004,698.23
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
55,004,698.23
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
446,066,498.81
 1.管理人报酬
168,085,468.72
 2.托管费
50,934,990.55
 3.销售服务费
83,671,092.39
 4.交易费用
-
 5.利息支出
142,978,343.77
 其中:卖出回购金融资产支出
142,978,343.77
 6.其他费用
373,294.43
 三、利润总额
1,358,200,257.49
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,358,200,257.49
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏现金增利货币A/E券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
5,879,947,309.12
8.65
1
国家债券
1,830,039,751.11
2.69
2
央行票据
-
-
3
金融债券
5,879,947,309.12
8.65
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
28,836,614,668.01
42.43
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏现金增利货币A/E持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,554,127
11,406.11
1,671,228,134.55
5.74
27,461,423,828.54
94.26
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

同类收益排行

免责声明