华夏现金增利货币A/E 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 111809231 | 18浦发银行CD231 | 73,500,000 | 7,265,124,791.51 | 13.46 |
2 | 160309 | 16进出09 | 42,600,000 | 4,201,753,405.16 | 7.79 |
3 | 160305 | 16进出05 | 34,400,000 | 3,438,108,522.60 | 6.37 |
4 | 111813155 | 18浙商银行CD155 | 30,000,000 | 2,963,703,469.14 | 5.49 |
5 | 111882044 | 18盛京银行CD345 | 20,000,000 | 1,975,361,841.17 | 3.66 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。