每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-02-23

4.571%

  • 万份收益1.2025
  • 过去一年净值增长率 3.84%
  • 申购费率 0

持债明细

华夏现金增利货币A/E 2017年持债明细 报告日期:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,184,184,470.71 6.32
2 111784224 17广州农村商业银行CD159 37,000,000 3,669,519,067.51 5.54
3 160305 16进出05 34,400,000 3,431,915,776.57 5.18
4 111786890 17长沙银行CD111 23,000,000 2,267,979,914.41 3.43
5 111781331 17盛京银行CD159 22,500,000 2,245,519,385.15 3.39

备注:数据来源于2017年第4季度报告。