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华夏现金增利货币A/E (基金代码:003003)

  • 1.660%

    2024-03-19 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4497
    成立日: 2004-04-07
  • 今年以来收益: 0.44%
    过去一年收益: 1.88%
    成立以来收益: 79.74%
  • 基金经理: 邓子威  曲波
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏现金增利货币A/E 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809231 18浦发银行CD231 73,500,000 7,265,124,791.51 13.46
2 160309 16进出09 42,600,000 4,201,753,405.16 7.79
3 160305 16进出05 34,400,000 3,438,108,522.60 6.37
4 111813155 18浙商银行CD155 30,000,000 2,963,703,469.14 5.49
5 111882044 18盛京银行CD345 20,000,000 1,975,361,841.17 3.66

备注:数据来源于2018年第4季度报告。