每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-06-20

4.388%

  • 万份收益1.3710
  • 过去一年净值增长率 4.14%
  • 申购费率 0

持债明细

华夏现金增利货币A/E 2018年持债明细 报告日期:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,186,403,970.78 6.29
2 160305 16进出05 34,400,000 3,433,139,575.83 5.16
3 111817026 18光大银行CD026 31,000,000 3,048,527,967.04 4.58
4 111812035 18北京银行CD035 30,000,000 2,949,887,306.99 4.44
5 111893094 18徽商银行CD037 23,000,000 2,251,052,939.16 3.38

备注:数据来源于2018年第1季度报告。