每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-09-18

3.111%

  • 万份收益1.1373
  • 过去一年净值增长率 4.11%
  • 申购费率 0

持债明细

华夏现金增利货币A/E 2018年持债明细 报告日期:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,190,969,020.91 6.25
2 160305 16进出05 34,400,000 3,434,370,395.41 5.12
3 111812035 18北京银行CD035 30,000,000 2,985,708,993.09 4.46
4 111813068 18浙商银行CD068 28,000,000 2,787,847,984.63 4.16
5 111817026 18光大银行CD026 28,000,000 2,786,742,338.56 4.16

备注:数据来源于2018年第2季度报告。