每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2018-12-11

3.015%

  • 万份收益0.7896
  • 过去一年净值增长率 3.91%
  • 申购费率 0

持债明细

华夏现金增利货币A/E 2018年持债明细 报告日期:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111809231 18浦发银行CD231 76,000,000 7,446,188,498.34 13.00
2 160309 16进出09 42,600,000 4,196,167,585.20 7.32
3 160305 16进出05 34,400,000 3,436,252,002.20 6.00
4 111820154 18广发银行CD154 30,000,000 2,941,521,236.27 5.13
5 111811212 18平安银行CD212 20,000,000 1,959,523,289.02 3.42

备注:数据来源于2018年第3季度报告。