每百元净值波动

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 货币型 华夏现金增利货币A/E(003003)

七日年化收益率 2017-11-21

3.590%

  • 万份收益1.0173
  • 过去一年净值增长率 3.17%
  • 申购费率 0

持债明细

华夏现金增利货币A/E 2017年持债明细 报告日期:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 42,600,000 4,206,038,972.48 5.82
2 111784224 17广州农村商业银行CD159 37,000,000 3,625,457,748.96 5.02
3 160305 16进出05 34,400,000 3,437,111,053.07 4.76
4 111781331 17盛京银行CD159 25,000,000 2,466,587,177.21 3.42
5 111780627 17哈尔滨银行CD136 20,000,000 1,953,129,908.59 2.70

备注:数据来源于2017年第3季度报告。