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华夏创新前沿股票 (基金代码:002980)

  • 1.7840

    2020-06-05 最新净值

  • 累计净值: 1.7840(2020-06-05)
    日涨跌幅: 0.39%
    成立日: 2016-09-07
  • 今年以来收益: 33.13%
    过去一年收益: 82.23%
    成立以来收益: 78.40%
  • 基金经理: 屠环宇  林晶
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-06-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 33.13
过去一周 2.71
过去一月 5.94
过去一季 3.42
过去半年 39.81
过去一年 82.23
过去三年 87.59
过去五年 --
成立以来 78.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

屠环宇起始日:2020-03-23

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。

2020-03-23起,任期回报 15.32%。

林晶起始日:2018-01-17

2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理等。2017年3月起担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起担任华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏创新前沿股票型证券投资基金,2018年1月起至2019年3月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 85.45%。

任职时间 基金经理
2016-09-07~2018-01-17 郑煜
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.91
债券 0.12
现金 13.66
其他 0.31
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 19,688,031.00 1.87
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 570,561,231.74 54.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 50,967,893.31 4.84
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 176,482,883.48 16.75
J 金融业股票市值 57,015,863.20 5.41
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 23,417,552.40 2.22
M 科学研究和技术服务业股票市值 9,157,042.98 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 9,757,526.00 0.93
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 11,383,347.00 1.08
合计 928,431,371.11 88.12
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300760 迈瑞医疗 5.64
300059 东方财富 5.34
300750 宁德时代 5.27
600998 九州通 3.04
688169 石头科技 2.50
603444 吉比特 2.33
002475 立讯精密 2.32
300662 科锐国际 2.22
000333 美的集团 2.14
300253 卫宁健康 2.11
持债明细
华夏创新前沿股票 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
123041
东财转2
9,789
1,312,509.12
0.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏创新前沿股票 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
30,255,603.36
本期已实现收益
74,611,357.58
加权平均基金份额本期利润
0.0579
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,053,708,580.93
期末基金份额净值
1.517
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
87,042,904.01
43.87
2
300059
东方财富
27,769,417.44
14.00
3
002714
牧原股份
21,821,740.16
11.00
4
300750
宁德时代
17,687,553.00
8.91
5
300760
迈瑞医疗
13,196,317.00
6.65
6
000063
中兴通讯
12,720,772.00
6.41
7
300662
科锐国际
12,509,923.00
6.31
8
600570
恒生电子
12,011,889.30
6.05
9
300782
卓胜微
11,661,257.47
5.88
10
300033
同花顺
11,185,802.00
5.64
11
600867
通化东宝
11,060,019.13
5.57
12
002555
三七互娱
10,647,714.03
5.37
13
600050
中国联通
10,418,150.00
5.25
14
300271
华宇软件
9,923,246.06
5.00
15
002463
沪电股份
9,715,656.72
4.90
16
002410
广联达
9,486,940.00
4.78
17
300014
亿纬锂能
9,254,687.12
4.66
18
603444
吉比特
8,967,127.89
4.52
19
300463
迈克生物
8,840,074.00
4.46
20
688368
晶丰明源
8,711,084.33
4.39
21
300003
乐普医疗
8,660,589.58
4.36
22
600536
中国软件
8,603,224.00
4.34
23
300413
芒果超媒
8,495,849.00
4.28
24
002624
完美世界
8,441,627.64
4.25
25
002384
东山精密
8,156,684.00
4.11
26
002602
世纪华通
7,911,308.00
3.99
27
002475
立讯精密
7,857,105.00
3.96
28
000661
长春高新
7,347,078.70
3.70
29
603068
博通集成
7,302,063.00
3.68
30
300142
沃森生物
6,907,814.87
3.48
31
300438
鹏辉能源
6,723,652.00
3.39
32
300496
中科创达
6,600,581.05
3.33
33
002777
久远银海
6,547,690.60
3.30
34
603659
璞泰来
6,386,843.00
3.22
35
600201
生物股份
6,231,104.96
3.14
36
300226
上海钢联
6,173,607.00
3.11
37
601928
凤凰传媒
6,126,057.31
3.09
38
300451
创业慧康
6,111,488.00
3.08
39
300567
精测电子
6,058,845.81
3.05
40
300036
超图软件
6,020,001.00
3.03
41
688023
安恒信息
5,799,467.67
2.92
42
002916
深南电路
5,624,063.00
2.83
43
300659
中孚信息
5,450,043.04
2.75
44
601818
光大银行
5,324,525.00
2.68
45
603233
大参林
5,306,029.00
2.67
46
300308
中际旭创
5,236,243.00
2.64
47
300365
恒华科技
5,178,234.50
2.61
48
603660
苏州科达
5,017,120.00
2.53
49
300454
深信服
4,751,103.00
2.39
50
002530
金财互联
4,538,464.00
2.29
51
300136
信维通信
4,483,728.34
2.26
52
300339
润和软件
4,462,239.00
2.25
53
300687
赛意信息
4,334,447.00
2.18
54
601288
农业银行
4,215,750.00
2.12
55
002607
中公教育
4,194,049.00
2.11
56
600196
复星医药
4,115,045.34
2.07
57
300598
诚迈科技
4,024,671.00
2.03
58
002449
国星光电
3,997,665.00
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
86,353,200.79
43.52
2
000063
中兴通讯
21,956,133.00
11.07
3
300059
东方财富
21,035,394.80
10.60
4
002714
牧原股份
19,960,384.16
10.06
5
300662
科锐国际
15,633,824.12
7.88
6
300413
芒果超媒
15,021,615.40
7.57
7
300033
同花顺
13,906,628.00
7.01
8
002463
沪电股份
13,863,622.00
6.99
9
603444
吉比特
13,827,150.85
6.97
10
300659
中孚信息
12,256,050.80
6.18
11
002157
正邦科技
10,791,392.00
5.44
12
600276
恒瑞医药
10,734,257.27
5.41
13
300271
华宇软件
10,630,062.45
5.36
14
603068
博通集成
10,424,407.54
5.25
15
300463
迈克生物
10,125,902.00
5.10
16
300003
乐普医疗
9,061,377.03
4.57
17
600536
中国软件
8,733,218.00
4.40
18
600570
恒生电子
8,363,024.40
4.22
19
002124
天邦股份
8,334,142.00
4.20
20
300496
中科创达
7,146,159.56
3.60
21
300454
深信服
6,893,395.00
3.47
22
002376
新北洋
6,710,688.83
3.38
23
002624
完美世界
6,660,183.00
3.36
24
600498
烽火通信
6,620,176.57
3.34
25
002230
科大讯飞
6,495,618.16
3.27
26
600201
生物股份
6,430,297.00
3.24
27
002281
光迅科技
6,310,749.90
3.18
28
603233
大参林
6,179,905.40
3.11
29
300078
思创医惠
6,006,496.00
3.03
30
300226
上海钢联
5,925,638.00
2.99
31
300308
中际旭创
5,853,394.40
2.95
32
002916
深南电路
5,841,489.40
2.94
33
300339
润和软件
5,797,258.00
2.92
34
603039
泛微网络
5,743,695.46
2.89
35
300750
宁德时代
5,725,853.00
2.89
36
603660
苏州科达
5,669,162.20
2.86
37
002555
三七互娱
5,628,682.00
2.84
38
002410
广联达
5,449,985.00
2.75
39
300408
三环集团
5,228,225.08
2.64
40
600050
中国联通
5,217,022.00
2.63
41
603019
中科曙光
5,216,507.00
2.63
42
300122
智飞生物
5,129,965.00
2.59
43
601818
光大银行
5,041,680.00
2.54
44
300365
恒华科技
4,842,947.00
2.44
45
000977
浪潮信息
4,720,854.87
2.38
46
002530
金财互联
4,485,558.00
2.26
47
300782
卓胜微
4,377,399.99
2.21
48
002475
立讯精密
4,364,808.00
2.20
49
601288
农业银行
4,169,550.00
2.10
50
300378
鼎捷软件
4,169,136.00
2.10
51
300036
超图软件
4,055,822.80
2.04
52
300687
赛意信息
4,037,982.50
2.04
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏创新前沿股票 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
240,211.40
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
29,358.80
应收股利
--
应收申购款
3,004,821.03
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏创新前沿股票利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
152,573,401.66
 1.利息收入
282,757.53
 其中:存款利息收入
282,719.88
 债券利息收入
37.65
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
96,150,563.43
 其中:股票投资收益
94,086,652.53
 基金投资收益
-
 债券投资收益
17,903.08
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
2,046,007.82
 3.公允价值变动收益
55,346,297.38
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
793,783.32
 二、费用
7,556,677.82
 1.管理人报酬
4,507,480.32
 2.托管费
751,246.76
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
2,090,177.18
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
207,773.46
 三、利润总额
145,016,723.84
 减:所得税费用
-
 四、净利润
145,016,723.84
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏创新前沿股票券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,312,509.12
0.12
8
其他
-
-
9
合计
1,312,509.12
0.12
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏创新前沿股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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