2021-04-10 七日年化收益率
万份收益 | 0.6871 |
---|---|
成立日: | 2017-01-13 |
今年以来收益: | 0.73% |
---|---|
过去一年收益: | 2.41% |
成立以来收益: | 15.07% |
基金经理: | 张雪韬 曲波 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.73 | 过去一周 | 0.05 |
过去一月 | 0.20 |
过去一季 | 0.68 |
过去半年 | 1.31 |
过去一年 | 2.41 |
过去三年 | 9.38 |
过去五年 | -- |
成立以来 | 15.07 |
2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任现金管理部研究员、基金经理助理。2020年11月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2020年11月起任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。
2020-11-10起,任期回报 1.11%。
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。
2017-01-13起,任期回报 15.04%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | |
债券 | 67.55 |
现金 | 10.28 |
其他 | 22.17 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
112003177
|
20农业银行CD177
|
4,000,000
|
394,704,531.74
|
9.91
|
2
|
112017325
|
20光大银行CD325
|
3,500,000
|
345,287,236.27
|
8.67
|
3
|
112004109
|
20中国银行CD109
|
3,500,000
|
345,239,109.99
|
8.67
|
4
|
112008316
|
20中信银行CD316
|
3,000,000
|
295,917,616.33
|
7.43
|
5
|
112073875
|
20宁波银行CD225
|
2,000,000
|
198,971,608.21
|
5.00
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
--
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
108,000,132.00
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
7,348,989.46
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
16,824,832.77
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
65,042,633.46
|
1.利息收入
|
62,018,511.90
|
其中:存款利息收入
|
16,550,700.85
|
债券利息收入
|
32,718,265.13
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
12,749,545.92
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
3,024,121.56
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
3,024,121.56
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
12,729,521.86
|
1.管理人报酬
|
3,450,030.25
|
2.托管费
|
1,150,010.05
|
3.销售服务费
|
3,539,353.58
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
4,329,258.62
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
4,329,258.62
|
6.其他费用
|
243,108.26
|
三、利润总额
|
52,313,111.60
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
52,313,111.60
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
198,850,360.08
|
4.99
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
3,132,851,982.99
|
78.67
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
147,912
|
18,566.62
|
455,233,690.95
|
16.58
|
2,290,991,702.46
|
83.42
|
0.00
|
0.00
|