每百元净值波动
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华夏沃利货币A (基金代码:002936)

  • 1.979%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5166
    成立日: 2017-01-13
  • 今年以来收益: 0.50%
    过去一年收益: 2.04%
    成立以来收益: 20.92%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏沃利货币A资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 962,674,800.01 77.55
其中:债券 962,674,800.01 77.55
2 买入返售金融资产 35,000,000.00 2.82
3 银行存款和结算备付金合计 233,999,129.72 18.85
4 其他各项资产 9,710,691.54 0.78
5 合计 1,241,384,621.27 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。