每百元净值波动

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 货币型 华夏沃利货币A(002936)

七日年化收益率 2018-07-13

4.062%

  • 万份收益1.0718
  • 过去一年净值增长率 4.29%
  • 申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:保守型、稳键型、积极型

不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金;享受高于银行活期的投资收益。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 2.40
过去一月 0.33
过去一年 4.29
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 6.09

华夏沃利货币A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 2.40
过去一周 0.08
过去一月 0.33
过去一季 1.07
过去半年 2.19
过去一年 4.29
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 6.09

来源:中国银河证券基金研究中心

华夏沃利货币A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 61.89%
现金 35.23%
其他 2.88%
前5大债持仓占比: 42.84%

华夏沃利货币A前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
111818006 18华夏银行CD006 1,500,000 149,825,433.64 12.95
111812035 18北京银行CD035 1,500,000 147,494,365.37 12.75
111817026 18光大银行CD026 1,000,000 98,339,611.85 8.50
180201 18国开01 500,000 50,003,651.13 4.32
011800429 18中建材SCP006 500,000 50,000,140.12 4.32
总计 495,663,202.11 42.84

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 -
基金申购费率
前端 条件 费率
0.00%
基金赎回费率
基金赎回费率 条件 费率
0.00%
基金运作费
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%