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华夏沃利货币A (基金代码:002936)

  • 1.803%

    2020-06-04 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4512
    成立日: 2017-01-13
  • 今年以来收益: 1.11%
    过去一年收益: 2.63%
    成立以来收益: 11.90%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-05-29
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.10
过去一周 0.04
过去一月 0.14
过去一季 0.65
过去半年 1.34
过去一年 2.63
过去三年 10.43
过去五年 --
成立以来 11.89
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2017-01-13

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2017-01-13起,任期回报 11.90%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 46.00
现金 18.98
其他 35.02
持债明细
华夏沃利货币A 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112094359
20南京银行CD014
1,400,000
137,477,578.60
7.69
2
111904075
19中国银行CD075
1,000,000
98,699,938.88
5.52
3
112014021
20江苏银行CD021
1,000,000
97,190,527.71
5.44
4
101751041
17汇金MTN001
800,000
81,400,531.85
4.56
5
020343
20贴债10
800,000
79,758,364.39
4.46
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏沃利货币A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏沃利货币A 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
670,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
7,578,754.44
应收股利
--
应收申购款
277,200.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏沃利货币A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
45,070,017.08
 1.利息收入
44,471,227.15
 其中:存款利息收入
4,046,652.80
 债券利息收入
31,535,805.28
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
8,888,769.07
 其他利息收入
-
 2.投资收益
598,789.93
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
598,789.93
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
8,350,636.91
 1.管理人报酬
1,970,900.72
 2.托管费
656,966.84
 3.销售服务费
2,085,387.88
 4.交易费用
-
 5.利息支出
3,370,496.54
 其中:卖出回购金融资产支出
3,370,496.54
 6.其他费用
238,119.78
 三、利润总额
36,719,380.17
 减:所得税费用
-
 四、净利润
36,719,380.17
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏沃利货币A券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
10,031,218.62
0.56
1
国家债券
79,758,364.39
4.46
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,031,218.62
0.56
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
119,623,469.34
6.69
6
中期票据
151,891,359.82
8.50
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
890,569,762.09
49.84
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏沃利货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
781,838
1,190.80
131,890.46
0.01
930,879,881.88
99.99
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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