华夏沃利货币A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 011801161 | 18陕煤化SCP010 | 1,000,000 | 99,990,278.17 | 9.17 |
2 | 111820154 | 18广发银行CD154 | 1,000,000 | 98,752,862.00 | 9.06 |
3 | 111817167 | 18光大银行CD167 | 1,000,000 | 97,837,973.55 | 8.97 |
4 | 111812182 | 18北京银行CD182 | 900,000 | 88,488,471.22 | 8.11 |
5 | 180201 | 18国开01 | 800,000 | 80,010,375.45 | 7.34 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。