每百元净值波动

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 货币型 华夏天利货币B(002895)

七日年化收益率 2017-11-17

3.821%

  • 万份收益1.0440
  • 过去一年净值增长率 3.74%
  • 申购费率 0
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收益表

风险等级

适合人群:保守型、稳键型、积极型

不管风险承受能力高、低的投资者都可利用货币类和理财类基金盘活短期闲置资金;享受高于银行活期的投资收益。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 3.43
过去一月 0.31
过去一年 3.74
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 3.98

华夏天利货币B历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 3.43
过去一周 0.07
过去一月 0.31
过去一季 0.95
过去半年 2.00
过去一年 3.74
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 3.98

来源:中国银河证券基金研究中心

     曲波, 清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。详细 >>

任期回报

2016-10-13起,任期回报 3.97%。

数据来源:万得数据  截止日期:2017-11-16

管理的基金

华夏惠利货币B

货币型 3.654 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏惠利货币A

货币型 3.619 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏沃利货币B

货币型 3.403 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏沃利货币A

货币型 3.152 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏快线货币ETF

货币型 3.227 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏财富宝货币B

货币型 4.290 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏天利货币A

货币型 3.572 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏天利货币B

货币型 3.821 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏现金增利货币B

货币型 3.569 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏薪金宝货币

货币型 3.258 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏财富宝货币A

货币型 4.040 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏货币B

货币型 3.848 %

2014-07-25 七日年化收益率

华夏安康债券A

债券型 44.158 %

2014-07-25 成立以来收益率

华夏安康债券C

债券型 41.975 %

2014-07-25 成立以来收益率

华夏货币A

货币型 3.598 %

2014-07-25 七日年化收益率

华夏现金增利货币A/E

货币型 3.320 %

2017-11-16 七日年化收益率

华夏天利货币B资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 85.42%
现金 12.77%
其他 1.81%
前5大债持仓占比: 38.11%

华夏天利货币B前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
111721157 17渤海银行CD157 600,000 58,704,758.76 9.05
111609457 16浦发CD457 500,000 49,633,790.44 7.65
111717218 17光大银行CD218 500,000 49,565,275.16 7.64
111718292 17华夏银行CD292 500,000 49,238,523.36 7.59
011753018 17兖州煤业SCP002 400,000 40,103,687.94 6.18
总计 247,246,035.66 38.11

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
  0.00%
基金赎回费率  

基金赎回费率

条件

费率

 

当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人可以与基金托管人协商后,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收强制赎回费用(基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外)

1.00%

0.00%

基金运作费

 

基金运作费  
基金管理费 0.33%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.01%