2024-04-25 七日年化收益率
万份收益 | 0.4783 |
---|---|
成立日: | 2016-10-13 |
今年以来收益: | 0.67% |
---|---|
过去一年收益: | 2.09% |
成立以来收益: | 22.73% |
基金经理: | 邓子威 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.67 | 过去一周 | 0.04 |
过去一月 | 0.15 |
过去一季 | 0.52 |
过去半年 | 1.07 |
过去一年 | 2.09 |
过去三年 | 6.57 |
过去五年 | 11.87 |
成立以来 | 22.73 |
硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2020-06-04起,任期回报 8.82%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-10-13~2022-01-06 | 曲波 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | 52.49 |
现金 | 19.47 |
其他 | 28.04 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230431
|
23农发31
|
5,100,000
|
514,745,335.08
|
5.54
|
2
|
112304068
|
23中国银行CD068
|
5,000,000
|
496,903,958.51
|
5.34
|
3
|
112410052
|
24兴业银行CD052
|
4,000,000
|
391,963,309.46
|
4.22
|
4
|
112408099
|
24中信银行CD099
|
3,000,000
|
298,728,652.65
|
3.21
|
5
|
112493672
|
24广州农村商业银行CD025
|
3,000,000
|
295,296,605.69
|
3.18
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
56,068.44
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
2,960,810,143.69
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
112,197.07
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
264,190,254.92
|
1.利息收入
|
179,117,084.15
|
其中:存款利息收入
|
125,562,283.44
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
53,554,800.71
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
85,073,170.77
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
85,073,170.77
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
86,886,260.07
|
1.管理人报酬
|
32,039,209.55
|
2.托管费
|
9,708,851.48
|
3.销售服务费
|
23,420,749.27
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
21,373,701.71
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
21,373,701.71
|
6.其他费用
|
342,292.19
|
三、利润总额
|
177,303,994.85
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
177,303,994.85
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
514,745,335.08
|
5.54
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
514,745,335.08
|
5.54
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
30,372,855.73
|
0.33
|
6
|
中期票据
|
185,262,596.15
|
1.99
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
5,542,098,350.51
|
59.60
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
75
|
10,332.68
|
75,650,242.22
|
0.80
|
774,951.22
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|