每百元净值波动
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华夏天利货币A (基金代码:002894)

  • 1.622%

    2024-03-28 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4657
    成立日: 2016-10-13
  • 今年以来收益: 0.46%
    过去一年收益: 1.87%
    成立以来收益: 20.38%
  • 基金经理: 邓子威
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏天利货币A券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 331,235,938.38 5.22
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 331,235,938.38 5.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,004,712,484.89 63.17

备注:数据来源于2018年第4季度报告。