基金产品 >

搜 索

华夏天利货币A (基金代码:002894)

  • 1.799%

    2020-06-04 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4829
    成立日: 2016-10-13
  • 今年以来收益: 0.94%
    过去一年收益: 2.30%
    成立以来收益: 11.81%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-05-29
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.93
过去一周 0.03
过去一月 0.15
过去一季 0.51
过去半年 1.13
过去一年 2.30
过去三年 9.67
过去五年 --
成立以来 11.80
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2016-10-13

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2016-10-13起,任期回报 11.81%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 51.38
现金 16.54
其他 32.08
持债明细
华夏天利货币A 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
111906289
19交通银行CD289
5,000,000
496,484,048.47
4.00
2
111977003
19广州农村商业银行CD134
5,000,000
496,478,817.03
4.00
3
112009070
20浦发银行CD070
5,000,000
494,909,911.77
3.98
4
112010077
20兴业银行CD077
5,000,000
492,092,195.93
3.96
5
112094883
20广州农村商业银行CD036
5,000,000
491,701,543.25
3.96
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏天利货币A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏天利货币A 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
302.54
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
4,679,332,334.00
应收证券清算款
--
应收利息
48,713,644.39
应收股利
--
应收申购款
281,261.69
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏天利货币A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
337,385,918.11
 1.利息收入
334,662,697.66
 其中:存款利息收入
163,356,251.51
 债券利息收入
123,758,167.94
 资产支持证券利息收入
198,026.34
 买入返售金融资产收入
47,350,251.87
 其他利息收入
-
 2.投资收益
2,723,220.45
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,723,220.45
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
90,851,719.27
 1.管理人报酬
33,708,427.94
 2.托管费
10,214,675.18
 3.销售服务费
25,123,164.69
 4.交易费用
-
 5.利息支出
21,455,054.38
 其中:卖出回购金融资产支出
21,455,054.38
 6.其他费用
322,062.25
 三、利润总额
246,534,198.84
 减:所得税费用
-
 四、净利润
246,534,198.84
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏天利货币A券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
504,890,775.81
4.06
1
国家债券
149,877,993.90
1.21
2
央行票据
-
-
3
金融债券
504,890,775.81
4.06
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
519,633,928.27
4.18
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
7,570,263,373.45
60.92
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏天利货币A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,771,587
6,413.74
9,855,949.36
0.09
11,352,636,497.85
99.91
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

同类收益排行

免责声明