华夏天利货币A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 111821350 | 18渤海银行CD350 | 2,000,000 | 199,123,516.64 | 3.14 |
2 | 111814262 | 18江苏银行CD262 | 2,000,000 | 199,050,793.99 | 3.14 |
3 | 111813046 | 18浙商银行CD046 | 2,000,000 | 198,992,433.80 | 3.14 |
4 | 111821358 | 18渤海银行CD358 | 2,000,000 | 198,973,999.65 | 3.14 |
5 | 111818274 | 18华夏银行CD274 | 2,000,000 | 198,501,956.59 | 3.13 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。