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华夏移动互联混合(QDII)(美元) (基金代码:002892)

  • 0.2849

    2020-07-06 最新净值

  • 累计净值: 0.2849(2020-07-06)
    日涨跌幅: 2.22%
    成立日: 2016-12-14
  • 今年以来收益: 41.47%
    过去一年收益: 71.30%
    成立以来收益: 92.21%
  • 基金经理: 刘平
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 41.47
过去一周 2.46
过去一月 17.50
过去一季 32.90
过去半年 38.66
过去一年 71.30
过去三年 77.63
过去五年 --
成立以来 92.21
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘平起始日:2016-12-14

金融学硕士,2007年2月加入华夏基金管理有限公司。曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月起任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

2016-12-14起,任期回报 92.21%。

任职时间 基金经理
2016-12-14~2017-09-18 李准
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 71.65
债券
现金 23.21
其他 5.14
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 10,637,117.70 5.93
必需消费品 59,802.30 0.03
合计 136,022,190.98 75.85
材料 1,058,575.00 0.59
房地产 - -
非必需消费品 17,966,491.27 10.02
工业 923,816.16 0.52
公用事业 - -
金融 - -
通信服务 10,116,067.04 5.64
信息技术 95,260,321.51 53.12
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 2020 主要财务指标 报告日期:2020-03-31
项目
数值
基金本期利润
-5,669,771.28
本期已实现收益
6,972,600.10
加权平均基金份额本期利润
-0.0539
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
179,320,473.14
期末基金份额净值
1.440
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600536
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD
7,803,423.07
7.69
2
600050
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD
7,396,090.00
7.29
3
03690
MEITUAN DIANPING
7,120,439.94
7.02
4
002230
IFLYTEK CO LTD
6,904,559.00
6.81
5
300782
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
6,804,748.26
6.71
6
002475
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD
6,486,695.88
6.40
7
03888
KINGSOFT CORP LTD
6,187,268.10
6.10
8
600183
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD
6,106,794.89
6.02
9
000063
ZTE CORP
4,109,610.00
4.05
9
00763
ZTE CORP
1,974,477.27
1.95
10
300059
EAST MONEY INFORMATION CO LTD
5,882,120.12
5.80
11
603186
ZHEJIANG WAZAM NEW MATERIALS CO LTD
4,805,111.00
4.74
12
002384
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
4,436,604.29
4.37
13
00762
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
4,402,221.88
4.34
14
300207
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD
4,199,513.00
4.14
15
300451
B-SOFT CO LTD
4,190,233.00
4.13
16
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
4,071,589.78
4.01
17
000977
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD
3,989,680.00
3.93
18
002913
AOSHIKANG TECHNOLOGY CO LTD
3,976,126.00
3.92
19
300253
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
3,911,344.40
3.86
20
300365
BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO LTD
3,807,675.50
3.75
21
300496
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD
3,790,850.00
3.74
22
002410
GLODON CO LTD
3,576,854.00
3.53
23
000725
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD
3,497,117.00
3.45
24
002180
NINESTAR CORP
3,239,793.00
3.19
25
002368
TAIJI COMPUTER CORP LTD
3,208,745.00
3.16
26
000938
UNISPLENDOUR CORP LTD
3,163,402.40
3.12
27
600996
GUIZHOU BROADCASTING & TV INFORMATION NETWORK CO LTD
3,067,749.00
3.02
28
300559
CHENGDU JIAFAANTAI EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD
3,063,767.00
3.02
29
300474
CHANGSHA JINGJIA MICROELECTRONICS CO LTD
2,925,730.00
2.88
30
01810
XIAOMI CORP
2,879,130.94
2.84
31
00788
CHINA TOWER CORP LTD
2,826,174.23
2.79
32
600036
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
2,778,234.00
2.74
33
002241
GOERTEK INC
2,722,812.00
2.68
34
300661
SG MICRO CORP
2,703,620.70
2.67
35
300098
GOSUNCN TECHNOLOGY GROUP CO LTD
2,676,431.00
2.64
36
002371
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD
2,654,139.00
2.62
37
000665
HUBEI BROADCASTING & TELEVISION INFORMATION NETWORK CO LTD
2,598,881.00
2.56
38
002916
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
2,510,441.00
2.48
39
603598
INLY MEDIA CO LTD
2,497,814.00
2.46
40
600498
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD
2,492,966.57
2.46
41
603444
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD
2,475,893.00
2.44
42
603799
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
2,290,604.00
2.26
43
002415
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD
2,235,038.11
2.20
44
002449
FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO LTD
2,231,382.00
2.20
45
300659
ZHONGFU INFORMATION INC
2,204,139.25
2.17
46
600831
SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY GROUP CO LTD
2,197,373.00
2.17
47
002131
LEO GROUP CO LTD
2,187,741.00
2.16
48
00552
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD
2,153,587.38
2.12
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002230
IFLYTEK CO LTD
12,981,176.23
12.80
2
600536
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD
8,239,138.00
8.12
3
600050
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD
7,620,868.00
7.51
4
000063
ZTE CORP
5,252,464.00
5.18
4
00763
ZTE CORP
2,003,859.21
1.98
5
002373
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD
6,817,601.40
6.72
6
00788
CHINA TOWER CORP LTD
6,285,311.99
6.20
7
002463
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD
5,993,821.62
5.91
8
002410
GLODON CO LTD
5,220,062.00
5.15
9
300454
SANGFOR TECHNOLOGIES INC
5,203,211.00
5.13
10
002180
NINESTAR CORP
4,840,720.40
4.77
11
00762
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
4,732,483.80
4.67
12
002913
AOSHIKANG TECHNOLOGY CO LTD
4,727,451.00
4.66
13
600183
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD
4,557,380.00
4.49
14
600570
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC
4,335,321.30
4.27
15
002384
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
4,268,445.00
4.21
16
000725
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD
4,169,662.00
4.11
17
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
4,079,401.25
4.02
18
300059
EAST MONEY INFORMATION CO LTD
4,016,051.00
3.96
19
01810
XIAOMI CORP
3,995,611.04
3.94
20
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
3,782,050.89
3.73
21
002916
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
3,765,646.00
3.71
22
300365
BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO LTD
3,690,489.00
3.64
23
300496
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD
3,657,825.00
3.61
24
300559
CHENGDU JIAFAANTAI EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD
3,473,312.40
3.42
25
603068
BEKEN CORP
3,466,965.06
3.42
26
300078
HANGZHOU CENTURY CO LTD
3,381,006.60
3.33
27
03888
KINGSOFT CORP LTD
3,358,774.47
3.31
28
300207
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD
3,150,613.00
3.11
29
300098
GOSUNCN TECHNOLOGY GROUP CO LTD
2,961,308.50
2.92
30
002371
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD
2,867,124.61
2.83
31
600036
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
2,729,663.00
2.69
32
002153
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
2,703,286.00
2.67
33
603186
ZHEJIANG WAZAM NEW MATERIALS CO LTD
2,660,294.61
2.62
34
000938
UNISPLENDOUR CORP LTD
2,605,869.00
2.57
35
600996
GUIZHOU BROADCASTING & TV INFORMATION NETWORK CO LTD
2,593,378.00
2.56
36
300662
BEIJING CAREER INTERNATIONAL CO LTD
2,528,316.00
2.49
37
600498
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD
2,504,558.00
2.47
38
002376
SHANDONG NEW BEIYANG INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
2,491,600.00
2.46
39
002368
TAIJI COMPUTER CORP LTD
2,475,769.00
2.44
40
300661
SG MICRO CORP
2,308,468.00
2.28
41
600831
SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY GROUP CO LTD
2,204,120.00
2.17
42
300474
CHANGSHA JINGJIA MICROELECTRONICS CO LTD
2,198,962.00
2.17
43
000665
HUBEI BROADCASTING & TELEVISION INFORMATION NETWORK CO LTD
2,193,453.01
2.16
44
00552
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD
2,117,207.56
2.09
45
600563
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
2,093,113.00
2.06
46
300327
SINO WEALTH ELECTRONIC LTD
2,035,946.00
2.01
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
29,961.14
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
844,624.79
应收利息
5,074.30
应收股利
--
应收申购款
4,339,421.91
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏移动互联混合(QDII)(美元)利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
44,227,013.84
 1.利息收入
72,374.78
 其中:存款利息收入
72,374.78
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
23,103,904.56
 其中:股票投资收益
22,712,215.65
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
391,688.91
 3.公允价值变动收益
21,203,174.66
 4.汇兑收益
-293,520.18
 5.其他收入
141,080.02
 二、费用
3,326,864.60
 1.管理人报酬
1,956,604.48
 2.托管费
380,450.70
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
762,217.41
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
227,592.01
 三、利润总额
40,900,149.24
 减:所得税费用
-
 四、净利润
40,900,149.24
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏移动互联混合(QDII)(美元)券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏移动互联混合(QDII)(美元)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
海外投资
华夏移动互联混合(QDII)(美元)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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