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华夏大中华信用债券(QDII)C (基金代码:002880)

  • 1.0201

    2024-03-27 最新净值

  • 累计净值: 1.2913 (2024-03-27)
    日涨跌幅: 0.17%
    成立日: 2016-07-27
  • 今年以来收益: 4.39%
    过去一年收益: 2.42%
    成立以来收益: 32.08%
  • 基金经理: 江伟轩  祝灿
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

利润表

华夏大中华信用债券(QDII)C 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 -27,179,029.30
 1.利息收入 46,924,934.58
 其中:存款利息收入 294,154.12
 债券利息收入 41,880,647.96
 资产支持证券利息收入 4,734,664.55
 买入返售金融资产收入 15,467.95
 其他利息收入 -
 2.投资收益 -26,401,427.05
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 309,898.17
 债券投资收益 -33,037,916.68
 资产支持证券投资收益 -2,600.00
 衍生工具收益 -
 股利收益 294,374.34
 3.公允价值变动收益 20,190,942.74
 4.汇兑收益 -4,159,994.80
 5.其他收入 275,249.71
 二、费用 12,810,240.40
 1.管理人报酬 6,810,501.50
 2.托管费 1,702,625.45
 3.销售服务费 307,260.09
 4.交易费用 28,109.64
 5.利息支出 3,718,298.52
 其中:卖出回购金融资产支出 3,718,298.52
 6.其他费用 243,445.20
 三、利润总额 -38,119,164.41
 减:所得税费用 -
 四、净利润 -38,119,164.41

备注:数据来源于2017年第4季度报告。