华夏大中华信用债券(QDII)C 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | -27,179,029.30 |
1.利息收入 | 46,924,934.58 |
其中:存款利息收入 | 294,154.12 |
债券利息收入 | 41,880,647.96 |
资产支持证券利息收入 | 4,734,664.55 |
买入返售金融资产收入 | 15,467.95 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -26,401,427.05 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | 309,898.17 |
债券投资收益 | -33,037,916.68 |
资产支持证券投资收益 | -2,600.00 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 294,374.34 |
3.公允价值变动收益 | 20,190,942.74 |
4.汇兑收益 | -4,159,994.80 |
5.其他收入 | 275,249.71 |
二、费用 | 12,810,240.40 |
1.管理人报酬 | 6,810,501.50 |
2.托管费 | 1,702,625.45 |
3.销售服务费 | 307,260.09 |
4.交易费用 | 28,109.64 |
5.利息支出 | 3,718,298.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,718,298.52 |
6.其他费用 | 243,445.20 |
三、利润总额 | -38,119,164.41 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | -38,119,164.41 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。