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华夏大中华信用债券(QDII)A (基金代码:002877)

  • 1.016

    2020-08-03 最新净值

  • 累计净值: 1.096(2020-08-03)
    日涨跌幅: 0.20%
    成立日: 2016-07-27
  • 今年以来收益: -2.45%
    过去一年收益: 0.47%
    成立以来收益: 9.27%
  • 基金经理: 邓思聪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-07-31
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.45
过去一周 0.10
过去一月 0.66
过去一季 4.02
过去半年 -2.59
过去一年 0.47
过去三年 10.26
过去五年 --
成立以来 9.27
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓思聪起始日:2019-01-14

2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2019年1月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。

2019-01-14起,任期回报 7.13%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2016-07-27~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 94.00
现金 3.74
其他 2.26
行业配置
截止日期:2020-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
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- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏大中华信用债券(QDII)A 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200004
20附息国债04
20,000,000
19,396,000.00
4.62
2
XS1880442717
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
14,159,000
15,294,693.39
3.65
3
XS1602480334
TIMES CHINA HOLDINGS LTD
14,159,000
14,153,902.76
3.37
4
XS1982036961
CHINA EVERGRANDE GROUP
14,159,000
13,254,664.67
3.16
5
XS1795479291
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
12,743,100
12,829,625.65
3.06
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏大中华信用债券(QDII)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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9
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10
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11
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
-
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
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-
-
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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16
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17
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18
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19
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20
-
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏大中华信用债券(QDII)A 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
548,339.25
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
712,331.63
应收利息
8,124,572.03
应收股利
--
应收申购款
535,895.43
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏大中华信用债券(QDII)A利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
20,929,505.71
 1.利息收入
12,454,701.55
 其中:存款利息收入
78,916.80
 债券利息收入
12,345,570.12
 资产支持证券利息收入
25,931.96
 买入返售金融资产收入
4,282.67
 其他利息收入
-
 2.投资收益
4,444,303.60
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
277,130.45
 债券投资收益
5,378,713.18
 资产支持证券投资收益
-66,500.14
 衍生工具收益
-1,398,000.00
 股利收益
252,960.11
 3.公允价值变动收益
3,728,878.45
 4.汇兑收益
273,331.32
 5.其他收入
28,290.79
 二、费用
3,017,492.48
 1.管理人报酬
1,487,771.66
 2.托管费
371,942.92
 3.销售服务费
95,168.43
 4.交易费用
5,194.67
 5.利息支出
757,839.43
 其中:卖出回购金融资产支出
757,839.43
 6.其他费用
262,558.39
 三、利润总额
17,912,013.23
 减:所得税费用
-
 四、净利润
17,912,013.23
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏大中华信用债券(QDII)A券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏大中华信用债券(QDII)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,117
102,191.93
2,328,984.53
2.04
111,819,399.36
97.96
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。
海外投资
华夏大中华信用债券(QDII)A海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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