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华夏大中华信用债券(QDII)A (基金代码:002877)

  • 1.075

    2019-05-23 最新净值

  • 累计净值: 1.075(2019-05-23)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2016-07-27
  • 今年以来收益: 5.60%
    过去一年收益: 11.28%
    成立以来收益: 7.50%
  • 基金经理: 邓思聪
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 5.60
过去一周 0.28
过去一月 2.19
过去一季 4.27
过去半年 5.91
过去一年 11.28
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 7.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓思聪起始日:2019-01-14

2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2019年1月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。

2019-01-14起,任期回报 5.39%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2016-07-27~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 88.33
现金 6.47
其他 5.2
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏大中华信用债券(QDII)A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
143658
18金地04
10,000,000
10,328,000.00
5.48
2
143772
18诚通02
10,000,000
10,216,000.00
5.42
3
143855
18穗建02
10,000,000
10,142,000.00
5.38
4
108901
农发1801
10,000,000
10,034,000.00
5.33
5
122410
15龙湖03
10,000,000
9,978,000.00
5.30
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏大中华信用债券(QDII)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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-
19
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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5
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6
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