华夏大中华信用债券(QDII)A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 143658 | 18金地04 | 20,000,000 | 20,534,000.00 | 7.13 |
2 | 122410 | 15龙湖03 | 20,000,000 | 19,934,000.00 | 6.92 |
3 | 018005 | 国开1701 | 15,214,000 | 15,280,941.60 | 5.31 |
4 | USY9896RAB79 | ZOOMLION HK SPV CO LTD | 14,721,564 | 13,790,425.08 | 4.79 |
5 | XS1861032628 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 13,726,400 | 13,788,580.59 | 4.79 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。