| 华夏智胜价值成长股票A 利润表 | 本报告期：2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
| 项目 | 数值(元) |
|---|---|
| 一、收入 | 15,007,255.75 |
| 1.利息收入 | 6,771,917.11 |
| 其中:存款利息收入 | 281,391.67 |
| 债券利息收入 | 6,241,459.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 27,397.26 |
| 买入返售金融资产收入 | 221,668.70 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益 | -15,507,859.38 |
| 其中:股票投资收益 | 2,548,185.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -18,026,494.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -29,550.68 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 3.公允价值变动收益 | 17,714,706.89 |
| 4.汇兑收益 | - |
| 5.其他收入 | 6,028,491.13 |
| 二、费用 | 2,007,162.68 |
| 1.管理人报酬 | 1,327,879.59 |
| 2.托管费 | 221,313.33 |
| 3.销售服务费 | - |
| 4.交易费用 | 303,462.63 |
| 5.利息支出 | 395.44 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 395.44 |
| 6.其他费用 | 154,111.69 |
| 三、利润总额 | 13,000,093.07 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润 | 13,000,093.07 |
备注：数据来源于2017年第4季度报告。
京公网安备 11011302003919号