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华夏新锦程混合C (基金代码:002839)

  • 0.9075

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 0.9075 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.20%
    成立日: 2016-08-09
  • 今年以来收益: -6.39%
    过去一年收益: -10.22%
    成立以来收益: -13.02%
  • 基金经理: 刘心任
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏新锦程混合C资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 20,367,043.72 3.77
其中:股票 20,367,043.72 3.77
2 固定收益投资 464,078,540.00 85.94
其中:债券 449,078,540.00 83.16
资产支持证券 15,000,000.00 2.78
3 买入返售金融资产 28,000,000.00 5.19
4 银行存款和结算备付金合计 4,720,914.46 0.87
5 其他各项资产 22,837,826.85 4.23
6 合计 540,004,325.03 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。