2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.8853 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2016-08-09 |
| 今年以来收益： | -8.68% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -12.85% |
| 成立以来收益： | -15.15% |
| 基金经理： | 刘心任 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 交通银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.68 | 过去一周 | -0.75 |
| 过去一月 | -5.16 |
| 过去一季 | -6.05 |
| 过去半年 | -8.38 |
| 过去一年 | -12.85 |
| 过去三年 | -19.37 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -15.15 |
硕士。曾任广发基金管理有限公司研究员，九泰基金管理有限公司研究部总监、基金经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。
2023-04-10起，任期回报 -13.31%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2023-01-17~2023-03-03 | 夏云龙 |
| 2021-10-21~2023-04-10 | 李铧汶 |
| 2017-09-08~2019-12-17 | 何家琪 |
| 2017-03-07~2021-10-21 | 陈伟彦 |
| 2016-09-14~2020-05-18 | 佟巍 |
| 2016-08-09~2017-09-08 | 刘鲁旦 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 34.10 |
| 债券 | 2.68 |
| 现金 | 27.04 |
| 其他 | 36.18 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 11,347,442.96 | 20.09 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,021,823.28 | 14.20 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 19,369,266.24 | 34.29 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 003021 | 兆威机电 | 7.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.30 |
| 002170 | 芭田股份 | 6.48 |
| 688609 | 九联科技 | 5.74 |
| 300442 | 润泽科技 | 3.92 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2.98 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019727
|
23国债24
|
15,000
|
1,520,034.25
|
2.69
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600026
|
中远海能
|
1,595,038.58
|
2.95
|
|
2
|
601717
|
郑煤机
|
1,454,159.00
|
2.69
|
|
3
|
300394
|
天孚通信
|
1,414,961.00
|
2.61
|
|
4
|
002271
|
东方雨虹
|
1,389,888.00
|
2.57
|
|
5
|
300510
|
金冠股份
|
1,342,847.00
|
2.48
|
|
6
|
600348
|
华阳股份
|
1,331,105.00
|
2.46
|
|
7
|
300308
|
中际旭创
|
1,132,787.00
|
2.09
|
|
8
|
002353
|
杰瑞股份
|
1,036,447.00
|
1.91
|
|
9
|
601058
|
赛轮轮胎
|
1,020,737.00
|
1.88
|
|
10
|
002142
|
宁波银行
|
960,677.00
|
1.77
|
|
11
|
603589
|
口子窖
|
938,345.00
|
1.73
|
|
12
|
603050
|
科林电气
|
937,373.00
|
1.73
|
|
13
|
002415
|
海康威视
|
924,994.00
|
1.71
|
|
14
|
002466
|
天齐锂业
|
864,499.29
|
1.60
|
|
15
|
001201
|
东瑞股份
|
853,285.32
|
1.58
|
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
783,674.00
|
1.45
|
|
17
|
300476
|
胜宏科技
|
778,119.00
|
1.44
|
|
18
|
600325
|
华发股份
|
754,434.00
|
1.39
|
|
19
|
001979
|
招商蛇口
|
754,304.00
|
1.39
|
|
20
|
600048
|
保利发展
|
753,473.00
|
1.39
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603979
|
金诚信
|
1,631,974.00
|
3.01
|
|
2
|
600026
|
中远海能
|
1,536,572.00
|
2.84
|
|
3
|
601717
|
郑煤机
|
1,490,770.00
|
2.75
|
|
4
|
300510
|
金冠股份
|
1,477,819.00
|
2.73
|
|
5
|
600348
|
华阳股份
|
1,381,457.00
|
2.55
|
|
6
|
600452
|
涪陵电力
|
1,330,137.06
|
2.46
|
|
7
|
002182
|
宝武镁业
|
984,926.00
|
1.82
|
|
8
|
002142
|
宁波银行
|
958,449.97
|
1.77
|
|
9
|
603050
|
科林电气
|
926,775.00
|
1.71
|
|
10
|
300394
|
天孚通信
|
813,549.00
|
1.50
|
|
11
|
001201
|
东瑞股份
|
805,261.00
|
1.49
|
|
12
|
603993
|
洛阳钼业
|
793,554.00
|
1.47
|
|
13
|
000923
|
河钢资源
|
780,630.00
|
1.44
|
|
14
|
603259
|
药明康德
|
661,627.72
|
1.22
|
|
15
|
002304
|
洋河股份
|
631,088.00
|
1.17
|
|
16
|
300308
|
中际旭创
|
621,383.00
|
1.15
|
|
17
|
003038
|
鑫铂股份
|
613,101.00
|
1.13
|
|
18
|
002714
|
牧原股份
|
606,090.00
|
1.12
|
|
19
|
688121
|
卓然股份
|
603,462.89
|
1.11
|
|
20
|
002466
|
天齐锂业
|
587,873.00
|
1.09
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
24,486.62
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
20,523,464.55
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-827,104.95
|
|
1.利息收入
|
216,478.45
|
|
其中:存款利息收入
|
63,520.99
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
152,957.46
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
792,769.21
|
|
其中:股票投资收益
|
165,965.55
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
444,582.06
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
182,221.60
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,861,357.87
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
25,005.26
|
|
二、费用
|
484,382.17
|
|
1.管理人报酬
|
248,136.50
|
|
2.托管费
|
41,356.16
|
|
3.销售服务费
|
35,036.97
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
295.95
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
295.95
|
|
6.其他费用
|
159,460.98
|
|
三、利润总额
|
-1,311,487.12
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,311,487.12
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
1,520,034.25
|
2.69
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,520,034.25
|
2.69
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
327
|
162,942.90
|
52,276,056.06
|
98.11
|
1,006,272.64
|
1.89
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号