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华夏新锦泰混合A (基金代码:002835)

  • 1.1056

    2018-05-25 最新净值

  • 累计净值: 1.1056(2018-05-25)
    日涨跌幅: -0.58%
    成立日: 2016-08-24
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 10.56%
  • 基金经理:
    交易状态: 暂停申购

利润表

华夏新锦泰混合A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 33,314,262.14
 1.利息收入 12,365,306.84
 其中:存款利息收入 189,626.77
 债券利息收入 10,608,831.33
 资产支持证券利息收入 1,318,021.60
 买入返售金融资产收入 248,827.14
 其他利息收入 -
 2.投资收益 12,111,041.13
 其中:股票投资收益 22,605,141.30
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -12,123,718.74
 资产支持证券投资收益 -35,950.00
 衍生工具收益 -
 股利收益 1,665,568.57
 3.公允价值变动收益 8,837,510.25
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 403.92
 二、费用 3,802,659.10
 1.管理人报酬 2,368,132.97
 2.托管费 394,688.82
 3.销售服务费 394,490.33
 4.交易费用 439,088.95
 5.利息支出 39,768.78
 其中:卖出回购金融资产支出 39,768.78
 6.其他费用 166,489.25
 三、利润总额 29,511,603.04
 减:所得税费用 -
 四、净利润 29,511,603.04

备注:数据来源于2017年第4季度报告。