华夏新锦泰混合A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 33,314,262.14 |
1.利息收入 | 12,365,306.84 |
其中:存款利息收入 | 189,626.77 |
债券利息收入 | 10,608,831.33 |
资产支持证券利息收入 | 1,318,021.60 |
买入返售金融资产收入 | 248,827.14 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 12,111,041.13 |
其中:股票投资收益 | 22,605,141.30 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -12,123,718.74 |
资产支持证券投资收益 | -35,950.00 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 1,665,568.57 |
3.公允价值变动收益 | 8,837,510.25 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 403.92 |
二、费用 | 3,802,659.10 |
1.管理人报酬 | 2,368,132.97 |
2.托管费 | 394,688.82 |
3.销售服务费 | 394,490.33 |
4.交易费用 | 439,088.95 |
5.利息支出 | 39,768.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39,768.78 |
6.其他费用 | 166,489.25 |
三、利润总额 | 29,511,603.04 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 29,511,603.04 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。