基金产品 >

搜 索

华夏新锦绣混合C (基金代码:002834)

  • 1.1179

    2018-01-24 最新净值

  • 累计净值: 1.1179(2018-01-24)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2016-08-24
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 11.79%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2018-01-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 --
过去一月 --
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 11.79
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2019-01-31

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

2019-01-31起,任期回报 0.00%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2018-12-17 何家琪
2016-09-14~2019-01-31 陈伟彦
2016-08-24~2018-12-17 毛颖
资产配置
截止日期:2020-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.78
债券 8.55
现金 3.44
其他 4.23
行业配置
截止日期:2020-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 3,633,287.80 1.82
B 采矿业股票市值 4,139,011.20 2.07
C 制造业股票市值 81,227,970.25 40.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 3,443,092.00 1.72
E 建筑业股票市值 2,732,219.00 1.37
F 批发和零售业股票市值 2,319,274.61 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 3,618,269.19 1.81
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 8,077,312.42 4.04
J 金融业股票市值 46,394,290.73 23.20
K 房地产业股票市值 7,386,339.80 3.69
L 租赁和商务服务业股票市值 1,593,193.80 0.80
M 科学研究和技术服务业股票市值 182,244.78 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 475,651.98 0.24
P 教育股票市值 154,836.00 0.08
Q 卫生和社会工作股票市值 1,554,354.16 0.78
R 文化、体育和娱乐业股票市值 775,228.50 0.39
合计 167,706,576.22 83.89
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601318 中国平安 4.58
600519 贵州茅台 3.22
000651 格力电器 2.39
000858 五 粮 液 2.10
000333 美的集团 1.90
600036 招商银行 1.68
600276 恒瑞医药 1.48
002475 立讯精密 1.28
600887 伊利股份 1.23
002714 牧原股份 1.11
持债明细
华夏新锦绣混合C 2020年持债明细 报告日期:2020-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
018007
国开1801
86,000
8,664,500.00
4.33
2
111915278
19民生银行CD278
50,000
4,892,000.00
2.45
3
108801
进出1901
20,000
2,006,400.00
1.00
4
111909315
19浦发银行CD315
10,000
974,900.00
0.49
5
123041
东财转2
981
131,532.48
0.07
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
财务指标
华夏新锦绣混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
1,607,145.64
1.06
2
601077
渝农商行
971,107.84
0.64
3
688003
天准科技
657,262.50
0.43
4
688012
中微公司
570,800.76
0.38
5
688001
华兴源创
521,444.44
0.34
6
688010
福光股份
435,700.72
0.29
7
688029
南微医学
415,718.70
0.27
8
688088
虹软科技
407,785.60
0.27
9
688011
新光光电
335,458.63
0.22
10
300347
泰格医药
324,840.00
0.21
11
688016
心脉医疗
314,317.77
0.21
12
603501
韦尔股份
243,437.00
0.16
13
688333
铂力特
242,847.00
0.16
14
688122
西部超导
235,725.00
0.16
15
688007
光峰科技
234,990.00
0.15
16
600183
生益科技
234,019.00
0.15
17
000656
金科股份
231,976.52
0.15
18
600663
陆家嘴
230,530.00
0.15
19
688018
乐鑫科技
210,586.40
0.14
20
688022
瀚川智能
206,423.16
0.14
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688012
中微公司
1,687,208.00
1.11
2
688003
天准科技
1,241,374.63
0.82
3
688001
华兴源创
1,158,677.47
0.76
4
688016
心脉医疗
1,074,571.05
0.71
5
688029
南微医学
1,004,204.40
0.66
6
688088
虹软科技
917,411.00
0.60
7
688010
福光股份
890,789.84
0.59
8
688019
安集科技
863,713.40
0.57
9
688122
西部超导
832,822.66
0.55
10
688011
新光光电
660,525.00
0.43
11
688007
光峰科技
532,139.22
0.35
12
688333
铂力特
507,751.08
0.33
13
688018
乐鑫科技
498,776.12
0.33
14
601318
中国平安
470,344.00
0.31
15
000983
西山煤电
437,920.00
0.29
16
688022
瀚川智能
431,855.82
0.28
17
688066
航天宏图
422,926.51
0.28
18
000333
美的集团
394,820.08
0.26
19
000413
东旭光电
383,261.00
0.25
20
002065
东华软件
360,175.00
0.24
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏新锦绣混合C 2020 资产负债 报告日期:2020-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,094,922.57
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
7,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
364,662.49
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
利润表
华夏新锦绣混合C利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
67,469,746.10
 1.利息收入
738,293.31
 其中:存款利息收入
64,875.21
 债券利息收入
661,425.80
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
11,992.30
 其他利息收入
-
 2.投资收益
10,523,856.58
 其中:股票投资收益
7,687,479.67
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-86,600.54
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-528,976.00
 股利收益
3,451,953.45
 3.公允价值变动收益
56,207,187.30
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
408.91
 二、费用
1,658,848.19
 1.管理人报酬
1,153,495.51
 2.托管费
192,249.26
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
100,982.21
 5.利息支出
908.56
 其中:卖出回购金融资产支出
908.56
 6.其他费用
211,212.59
 三、利润总额
65,810,897.91
 减:所得税费用
-
 四、净利润
65,810,897.91
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏新锦绣混合C券种组合 报告日期:2020-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
10,670,900.00
5.34
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,670,900.00
5.34
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
582,346.68
0.29
8
其他
-
-
9
合计
17,120,146.68
8.56
备注:数据来源于2020年第1季度报告。
持有人统计
华夏新锦绣混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
195
942,690.53
183,602,313.42
99.88
222,340.39
0.12
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

同类收益排行

免责声明