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华夏新锦绣混合C (基金代码:002834)

  • 1.4274

    2024-04-19 最新净值

  • 累计净值: 1.4274 (2024-04-19)
    日涨跌幅: -0.74%
    成立日: 2016-08-24
  • 今年以来收益: -20.74%
    过去一年收益: -7.28%
    成立以来收益: 42.74%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏新锦绣混合C 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 110,000 11,048,400.00 7.27
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备注:数据来源于2018年第4季度报告。