华夏新锦绣混合A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
---|---|
一、收入 | 33,184,904.11 |
1.利息收入 | 12,775,301.79 |
其中:存款利息收入 | 196,325.11 |
债券利息收入 | 10,548,507.29 |
资产支持证券利息收入 | 1,318,021.60 |
买入返售金融资产收入 | 712,447.79 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 11,559,763.54 |
其中:股票投资收益 | 22,046,539.59 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -12,085,784.28 |
资产支持证券投资收益 | -35,950.00 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 1,634,958.23 |
3.公允价值变动收益 | 8,849,245.79 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 592.99 |
二、费用 | 3,832,139.12 |
1.管理人报酬 | 2,389,615.88 |
2.托管费 | 398,269.28 |
3.销售服务费 | 395,968.83 |
4.交易费用 | 438,680.61 |
5.利息支出 | 42,280.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42,280.26 |
6.其他费用 | 167,324.26 |
三、利润总额 | 29,352,764.99 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 29,352,764.99 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。