2024-04-26 最新净值
累计净值: | 1.7609 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.92% |
成立日: | 2016-08-24 |
今年以来收益: | -16.81% |
---|---|
过去一年收益: | 1.91% |
成立以来收益: | 76.40% |
基金经理: | 张城源 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -16.81 | 过去一周 | 4.91 |
过去一月 | -4.70 |
过去一季 | -9.90 |
过去半年 | -11.89 |
过去一年 | 1.91 |
过去三年 | 17.94 |
过去五年 | 68.98 |
成立以来 | 76.40 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2021-02-22起,任期回报 8.82%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-01-31~2021-05-26 | 李俊 |
2017-09-08~2018-12-17 | 何家琪 |
2016-09-14~2019-01-31 | 陈伟彦 |
2016-08-24~2018-12-17 | 毛颖 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.78 |
债券 | |
现金 | 6.57 |
其他 | 0.65 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,098,608.00 | 0.32 |
B 采矿业股票市值 | 1,502,634.00 | 0.44 |
C 制造业股票市值 | 248,002,612.64 | 72.66 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,700,426.00 | 0.79 |
E 建筑业股票市值 | 5,881,924.47 | 1.72 |
F 批发和零售业股票市值 | 20,243,721.67 | 5.93 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 723,255.00 | 0.21 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 15,712,726.96 | 4.60 |
J 金融业股票市值 | 995,037.60 | 0.29 |
K 房地产业股票市值 | 7,122,885.00 | 2.09 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,081,748.00 | 0.32 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,097,710.00 | 0.91 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 9,098,320.95 | 2.67 |
P 教育股票市值 | 3,112,902.00 | 0.91 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 559,756.80 | 0.16 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 320,934,269.09 | 94.02 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1.04 |
688036 | 传音控股 | 1.04 |
600150 | 中国船舶 | 1.04 |
601138 | 工业富联 | 1.03 |
300274 | 阳光电源 | 1.02 |
688256 | 寒武纪 | 1.01 |
300750 | 宁德时代 | 1.01 |
688396 | 华润微 | 1.00 |
688111 | 金山办公 | 1.00 |
688599 | 天合光能 | 0.98 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
13,809,791.00
|
11.58
|
2
|
300760
|
迈瑞医疗
|
12,865,845.00
|
10.78
|
3
|
300124
|
汇川技术
|
12,088,717.61
|
10.13
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
11,452,445.88
|
9.60
|
5
|
300999
|
金龙鱼
|
11,012,601.00
|
9.23
|
6
|
300059
|
东方财富
|
9,241,303.84
|
7.75
|
7
|
688728
|
格科微
|
8,756,530.00
|
7.34
|
8
|
300753
|
爱朋医疗
|
8,719,004.96
|
7.31
|
9
|
688981
|
中芯国际
|
8,628,910.55
|
7.23
|
10
|
688599
|
天合光能
|
8,084,242.81
|
6.78
|
11
|
600697
|
欧亚集团
|
7,914,038.00
|
6.63
|
12
|
600793
|
宜宾纸业
|
7,860,048.00
|
6.59
|
13
|
603696
|
安记食品
|
7,845,402.64
|
6.58
|
14
|
600847
|
万里股份
|
7,830,207.00
|
6.56
|
15
|
600692
|
亚通股份
|
7,796,244.00
|
6.54
|
16
|
000632
|
三木集团
|
7,765,452.00
|
6.51
|
17
|
600128
|
苏豪弘业
|
7,753,158.00
|
6.50
|
18
|
000605
|
渤海股份
|
7,745,465.00
|
6.49
|
19
|
300243
|
瑞丰高材
|
7,737,654.02
|
6.49
|
20
|
002494
|
华斯股份
|
7,731,051.00
|
6.48
|
21
|
603616
|
韩建河山
|
7,699,804.00
|
6.45
|
22
|
688396
|
华润微
|
7,684,201.24
|
6.44
|
23
|
600082
|
海泰发展
|
7,678,543.00
|
6.44
|
24
|
002205
|
国统股份
|
7,674,547.00
|
6.43
|
25
|
000985
|
大庆华科
|
7,665,611.00
|
6.43
|
26
|
600302
|
标准股份
|
7,664,547.00
|
6.42
|
27
|
300106
|
西部牧业
|
7,657,806.01
|
6.42
|
28
|
600156
|
华升股份
|
7,652,392.97
|
6.41
|
29
|
002780
|
三夫户外
|
7,633,829.00
|
6.40
|
30
|
688379
|
华光新材
|
7,624,133.64
|
6.39
|
31
|
300823
|
建科机械
|
7,619,993.00
|
6.39
|
32
|
600235
|
民丰特纸
|
7,614,035.00
|
6.38
|
33
|
300281
|
金明精机
|
7,606,083.00
|
6.38
|
34
|
600250
|
南京商旅
|
7,577,842.99
|
6.35
|
35
|
300385
|
雪浪环境
|
7,575,303.27
|
6.35
|
36
|
300912
|
凯龙高科
|
7,554,016.00
|
6.33
|
37
|
300635
|
中达安
|
7,553,607.00
|
6.33
|
38
|
300703
|
创源股份
|
7,547,857.00
|
6.33
|
39
|
603226
|
菲林格尔
|
7,525,222.66
|
6.31
|
40
|
603608
|
天创时尚
|
7,522,712.00
|
6.31
|
41
|
000856
|
冀东装备
|
7,520,606.00
|
6.30
|
42
|
300889
|
爱克股份
|
7,512,118.00
|
6.30
|
43
|
600768
|
宁波富邦
|
7,503,864.77
|
6.29
|
44
|
603657
|
春光科技
|
7,498,082.00
|
6.29
|
45
|
688466
|
金科环境
|
7,496,033.36
|
6.28
|
46
|
600889
|
南京化纤
|
7,469,935.00
|
6.26
|
47
|
002861
|
瀛通通讯
|
7,466,912.50
|
6.26
|
48
|
002620
|
瑞和股份
|
7,464,970.82
|
6.26
|
49
|
300334
|
津膜科技
|
7,353,024.68
|
6.16
|
50
|
600272
|
开开实业
|
7,330,566.99
|
6.14
|
51
|
600493
|
凤竹纺织
|
7,327,312.00
|
6.14
|
52
|
688251
|
井松智能
|
7,303,264.52
|
6.12
|
53
|
603499
|
翔港科技
|
7,294,434.48
|
6.11
|
54
|
601857
|
中国石油
|
7,288,898.00
|
6.11
|
55
|
003001
|
中岩大地
|
7,255,343.28
|
6.08
|
56
|
300597
|
吉大通信
|
7,226,701.00
|
6.06
|
57
|
300254
|
仟源医药
|
7,118,059.00
|
5.97
|
58
|
300920
|
润阳科技
|
7,049,427.00
|
5.91
|
59
|
300816
|
艾可蓝
|
6,998,944.64
|
5.87
|
60
|
600148
|
长春一东
|
6,971,606.00
|
5.84
|
61
|
300611
|
美力科技
|
6,895,809.00
|
5.78
|
62
|
600455
|
博通股份
|
6,654,292.00
|
5.58
|
63
|
688367
|
工大高科
|
6,645,940.34
|
5.57
|
64
|
300498
|
温氏股份
|
6,375,090.35
|
5.34
|
65
|
603102
|
百合股份
|
6,161,945.00
|
5.17
|
66
|
002857
|
三晖电气
|
6,113,390.80
|
5.12
|
67
|
300871
|
回盛生物
|
6,085,422.00
|
5.10
|
68
|
002136
|
安纳达
|
6,070,639.00
|
5.09
|
69
|
688129
|
东来技术
|
6,066,167.49
|
5.08
|
70
|
688420
|
美腾科技
|
6,064,683.17
|
5.08
|
71
|
301237
|
和顺科技
|
6,050,459.00
|
5.07
|
72
|
600356
|
恒丰纸业
|
6,050,265.00
|
5.07
|
73
|
603506
|
南都物业
|
6,040,148.00
|
5.06
|
74
|
002842
|
翔鹭钨业
|
6,030,331.00
|
5.05
|
75
|
603798
|
康普顿
|
6,024,893.00
|
5.05
|
76
|
688021
|
奥福环保
|
6,014,456.37
|
5.04
|
77
|
688193
|
仁度生物
|
6,009,749.12
|
5.04
|
78
|
688659
|
元琛科技
|
6,009,676.41
|
5.04
|
79
|
300371
|
汇中股份
|
6,008,887.00
|
5.04
|
80
|
002696
|
百洋股份
|
6,007,582.00
|
5.04
|
81
|
301002
|
崧盛股份
|
5,999,211.40
|
5.03
|
82
|
300610
|
晨化股份
|
5,991,306.00
|
5.02
|
83
|
688517
|
金冠电气
|
5,985,829.22
|
5.02
|
84
|
002853
|
皮阿诺
|
5,971,988.00
|
5.01
|
85
|
301273
|
瑞晨环保
|
5,966,701.79
|
5.00
|
86
|
688597
|
煜邦电力
|
5,959,451.98
|
5.00
|
87
|
603214
|
爱婴室
|
5,949,103.00
|
4.99
|
88
|
605287
|
德才股份
|
5,942,733.03
|
4.98
|
89
|
603656
|
泰禾智能
|
5,938,081.00
|
4.98
|
90
|
603903
|
中持股份
|
5,938,017.00
|
4.98
|
91
|
600802
|
福建水泥
|
5,926,538.92
|
4.97
|
92
|
603269
|
海鸥股份
|
5,925,636.00
|
4.97
|
93
|
002066
|
瑞泰科技
|
5,923,154.64
|
4.97
|
94
|
688217
|
睿昂基因
|
5,922,126.91
|
4.96
|
95
|
301163
|
宏德股份
|
5,914,513.00
|
4.96
|
96
|
002492
|
恒基达鑫
|
5,909,816.00
|
4.95
|
97
|
000619
|
海螺新材
|
5,893,145.00
|
4.94
|
98
|
300658
|
延江股份
|
5,885,831.42
|
4.93
|
99
|
605180
|
华生科技
|
5,881,361.02
|
4.93
|
100
|
301075
|
多瑞医药
|
5,880,008.20
|
4.93
|
101
|
688109
|
品茗科技
|
5,879,136.55
|
4.93
|
102
|
603086
|
先达股份
|
5,866,204.20
|
4.92
|
103
|
300876
|
蒙泰高新
|
5,862,012.15
|
4.91
|
104
|
603810
|
丰山集团
|
5,859,935.08
|
4.91
|
105
|
003011
|
海象新材
|
5,856,664.00
|
4.91
|
106
|
301198
|
喜悦智行
|
5,849,295.20
|
4.90
|
107
|
300022
|
吉峰科技
|
5,832,366.99
|
4.89
|
108
|
002105
|
信隆健康
|
5,830,667.63
|
4.89
|
109
|
688669
|
聚石化学
|
5,825,002.59
|
4.88
|
110
|
300927
|
江天化学
|
5,824,020.00
|
4.88
|
111
|
688329
|
艾隆科技
|
5,821,975.19
|
4.88
|
112
|
688685
|
迈信林
|
5,807,139.60
|
4.87
|
113
|
300955
|
嘉亨家化
|
5,804,523.00
|
4.87
|
114
|
688227
|
品高股份
|
5,797,983.68
|
4.86
|
115
|
300930
|
屹通新材
|
5,792,836.87
|
4.86
|
116
|
688607
|
康众医疗
|
5,790,536.29
|
4.85
|
117
|
600539
|
狮头股份
|
5,778,331.00
|
4.84
|
118
|
301068
|
大地海洋
|
5,776,453.20
|
4.84
|
119
|
600097
|
开创国际
|
5,769,417.00
|
4.84
|
120
|
688056
|
莱伯泰科
|
5,747,176.91
|
4.82
|
121
|
688501
|
青达环保
|
5,738,449.81
|
4.81
|
122
|
600019
|
宝钢股份
|
5,737,006.00
|
4.81
|
123
|
002820
|
桂发祥
|
5,719,009.04
|
4.79
|
124
|
300991
|
创益通
|
5,710,343.00
|
4.79
|
125
|
301279
|
金道科技
|
5,703,760.00
|
4.78
|
126
|
603725
|
天安新材
|
5,684,700.00
|
4.77
|
127
|
601899
|
紫金矿业
|
5,673,655.00
|
4.76
|
128
|
300980
|
祥源新材
|
5,667,216.00
|
4.75
|
129
|
603717
|
天域生态
|
5,664,635.00
|
4.75
|
130
|
300637
|
扬帆新材
|
5,657,479.00
|
4.74
|
131
|
688393
|
安必平
|
5,574,460.28
|
4.67
|
132
|
001296
|
长江材料
|
5,532,509.20
|
4.64
|
133
|
688622
|
禾信仪器
|
5,530,617.78
|
4.64
|
134
|
603021
|
山东华鹏
|
5,422,906.84
|
4.55
|
135
|
688026
|
洁特生物
|
5,333,671.25
|
4.47
|
136
|
300122
|
智飞生物
|
5,122,326.00
|
4.29
|
137
|
300274
|
阳光电源
|
5,119,902.00
|
4.29
|
138
|
002012
|
凯恩股份
|
5,102,063.00
|
4.28
|
139
|
002888
|
惠威科技
|
4,982,819.00
|
4.18
|
140
|
600833
|
第一医药
|
4,655,316.00
|
3.90
|
141
|
601628
|
中国人寿
|
4,568,831.00
|
3.83
|
142
|
000333
|
美的集团
|
4,300,177.00
|
3.60
|
143
|
601088
|
中国神华
|
4,289,042.00
|
3.60
|
144
|
600900
|
长江电力
|
4,242,051.00
|
3.56
|
145
|
688115
|
思林杰
|
4,051,331.32
|
3.40
|
146
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,010,924.24
|
3.36
|
147
|
688111
|
金山办公
|
3,974,667.94
|
3.33
|
148
|
688256
|
寒武纪
|
3,920,050.56
|
3.29
|
149
|
002594
|
比亚迪
|
3,912,059.00
|
3.28
|
150
|
600048
|
保利发展
|
3,849,491.00
|
3.23
|
151
|
600760
|
中航沈飞
|
3,797,087.80
|
3.18
|
152
|
603721
|
中广天择
|
3,572,078.05
|
2.99
|
153
|
600050
|
中国联通
|
3,571,925.00
|
2.99
|
154
|
688036
|
传音控股
|
3,566,592.33
|
2.99
|
155
|
688008
|
澜起科技
|
3,499,499.54
|
2.93
|
156
|
688303
|
大全能源
|
3,499,481.64
|
2.93
|
157
|
603089
|
正裕工业
|
3,485,080.68
|
2.92
|
158
|
300050
|
世纪鼎利
|
3,483,114.00
|
2.92
|
159
|
688012
|
中微公司
|
3,473,674.55
|
2.91
|
160
|
300554
|
三超新材
|
3,472,066.00
|
2.91
|
161
|
300097
|
智云股份
|
3,338,849.00
|
2.80
|
162
|
603286
|
日盈电子
|
3,300,440.00
|
2.77
|
163
|
300218
|
安利股份
|
3,299,203.00
|
2.77
|
164
|
002027
|
分众传媒
|
3,206,409.00
|
2.69
|
165
|
002714
|
牧原股份
|
3,195,066.20
|
2.68
|
166
|
300169
|
天晟新材
|
3,189,066.98
|
2.67
|
167
|
300979
|
华利集团
|
3,105,911.36
|
2.60
|
168
|
688360
|
德马科技
|
3,066,644.88
|
2.57
|
169
|
600585
|
海螺水泥
|
3,015,925.00
|
2.53
|
170
|
603037
|
凯众股份
|
3,010,008.50
|
2.52
|
171
|
300731
|
科创新源
|
2,994,465.00
|
2.51
|
172
|
601816
|
京沪高铁
|
2,957,433.00
|
2.48
|
173
|
601138
|
工业富联
|
2,956,828.00
|
2.48
|
174
|
600150
|
中国船舶
|
2,950,955.00
|
2.47
|
175
|
600415
|
小商品城
|
2,947,777.00
|
2.47
|
176
|
603833
|
欧派家居
|
2,947,013.00
|
2.47
|
177
|
300556
|
丝路视觉
|
2,902,435.00
|
2.43
|
178
|
300164
|
通源石油
|
2,873,139.00
|
2.41
|
179
|
601668
|
中国建筑
|
2,844,602.00
|
2.38
|
180
|
300669
|
沪宁股份
|
2,804,754.50
|
2.35
|
181
|
688118
|
普元信息
|
2,794,656.76
|
2.34
|
182
|
002415
|
海康威视
|
2,792,064.00
|
2.34
|
183
|
600309
|
万华化学
|
2,767,561.00
|
2.32
|
184
|
002787
|
华源控股
|
2,742,963.00
|
2.30
|
185
|
300419
|
浩丰科技
|
2,732,207.00
|
2.29
|
186
|
603030
|
*ST全筑
|
2,718,819.00
|
2.28
|
187
|
601888
|
中国中免
|
2,717,194.00
|
2.28
|
188
|
300609
|
汇纳科技
|
2,688,242.00
|
2.25
|
189
|
600519
|
贵州茅台
|
2,394,047.00
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600250
|
南京商旅
|
14,684,950.00
|
12.31
|
2
|
002855
|
捷荣技术
|
6,597,364.00
|
5.53
|
3
|
603656
|
泰禾智能
|
6,501,719.00
|
5.45
|
4
|
603721
|
中广天择
|
5,869,513.00
|
4.92
|
5
|
300889
|
爱克股份
|
5,438,684.00
|
4.56
|
6
|
300753
|
爱朋医疗
|
5,211,991.69
|
4.37
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
4,909,673.40
|
4.12
|
8
|
600833
|
第一医药
|
4,748,654.00
|
3.98
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
4,725,420.00
|
3.96
|
10
|
601857
|
中国石油
|
4,606,420.00
|
3.86
|
11
|
601899
|
紫金矿业
|
4,493,915.00
|
3.77
|
12
|
300554
|
三超新材
|
4,491,864.00
|
3.77
|
13
|
600019
|
宝钢股份
|
4,361,834.00
|
3.66
|
14
|
603037
|
凯众股份
|
4,335,690.60
|
3.63
|
15
|
603286
|
日盈电子
|
4,305,012.00
|
3.61
|
16
|
300669
|
沪宁股份
|
4,120,510.59
|
3.45
|
17
|
688118
|
普元信息
|
4,066,036.12
|
3.41
|
18
|
300912
|
凯龙高科
|
4,058,978.20
|
3.40
|
19
|
300556
|
丝路视觉
|
3,939,000.00
|
3.30
|
20
|
300609
|
汇纳科技
|
3,874,005.00
|
3.25
|
21
|
603903
|
中持股份
|
3,798,990.00
|
3.18
|
22
|
300050
|
世纪鼎利
|
3,719,513.00
|
3.12
|
23
|
603226
|
菲林格尔
|
3,697,183.00
|
3.10
|
24
|
300124
|
汇川技术
|
3,654,787.00
|
3.06
|
25
|
300218
|
安利股份
|
3,563,820.00
|
2.99
|
26
|
300731
|
科创新源
|
3,356,584.60
|
2.81
|
27
|
002787
|
华源控股
|
3,351,853.00
|
2.81
|
28
|
600050
|
中国联通
|
3,253,102.00
|
2.73
|
29
|
300823
|
建科机械
|
3,210,107.00
|
2.69
|
30
|
300498
|
温氏股份
|
3,201,370.00
|
2.68
|
31
|
688360
|
德马科技
|
3,165,771.27
|
2.65
|
32
|
300334
|
津膜科技
|
3,104,286.00
|
2.60
|
33
|
300419
|
浩丰科技
|
3,076,072.00
|
2.58
|
34
|
300999
|
金龙鱼
|
3,064,134.00
|
2.57
|
35
|
300243
|
瑞丰高材
|
3,028,386.81
|
2.54
|
36
|
300015
|
爱尔眼科
|
2,987,592.84
|
2.50
|
37
|
600148
|
长春一东
|
2,960,924.00
|
2.48
|
38
|
603608
|
天创时尚
|
2,953,865.00
|
2.48
|
39
|
688685
|
迈信林
|
2,943,959.42
|
2.47
|
40
|
002861
|
瀛通通讯
|
2,943,485.00
|
2.47
|
41
|
002780
|
三夫户外
|
2,938,238.40
|
2.46
|
42
|
300164
|
通源石油
|
2,929,182.00
|
2.46
|
43
|
603696
|
安记食品
|
2,897,183.00
|
2.43
|
44
|
600768
|
宁波富邦
|
2,882,212.00
|
2.42
|
45
|
002112
|
三变科技
|
2,860,737.20
|
2.40
|
46
|
603499
|
翔港科技
|
2,853,110.00
|
2.39
|
47
|
000632
|
三木集团
|
2,808,576.00
|
2.35
|
48
|
688379
|
华光新材
|
2,793,162.53
|
2.34
|
49
|
600128
|
苏豪弘业
|
2,732,982.00
|
2.29
|
50
|
000856
|
冀东装备
|
2,732,000.00
|
2.29
|
51
|
300281
|
金明精机
|
2,713,407.00
|
2.27
|
52
|
600302
|
标准股份
|
2,705,477.00
|
2.27
|
53
|
600235
|
民丰特纸
|
2,704,426.00
|
2.27
|
54
|
300611
|
美力科技
|
2,701,211.00
|
2.26
|
55
|
688260
|
昀冢科技
|
2,696,549.17
|
2.26
|
56
|
000605
|
渤海股份
|
2,689,818.00
|
2.25
|
57
|
300703
|
创源股份
|
2,685,645.00
|
2.25
|
58
|
300106
|
西部牧业
|
2,681,360.90
|
2.25
|
59
|
600156
|
华升股份
|
2,662,579.00
|
2.23
|
60
|
000985
|
大庆华科
|
2,660,714.00
|
2.23
|
61
|
603616
|
韩建河山
|
2,656,931.00
|
2.23
|
62
|
002888
|
惠威科技
|
2,639,593.00
|
2.21
|
63
|
002205
|
国统股份
|
2,637,190.00
|
2.21
|
64
|
600793
|
宜宾纸业
|
2,617,451.00
|
2.19
|
65
|
688466
|
金科环境
|
2,615,247.16
|
2.19
|
66
|
600082
|
海泰发展
|
2,614,527.00
|
2.19
|
67
|
003001
|
中岩大地
|
2,611,418.00
|
2.19
|
68
|
600889
|
南京化纤
|
2,607,988.00
|
2.19
|
69
|
300385
|
雪浪环境
|
2,591,467.00
|
2.17
|
70
|
300254
|
仟源医药
|
2,571,265.00
|
2.16
|
71
|
600272
|
开开实业
|
2,567,244.99
|
2.15
|
72
|
300635
|
中达安
|
2,548,618.00
|
2.14
|
73
|
300920
|
润阳科技
|
2,539,340.00
|
2.13
|
74
|
600493
|
凤竹纺织
|
2,513,206.00
|
2.11
|
75
|
603657
|
春光科技
|
2,486,068.80
|
2.08
|
76
|
002620
|
瑞和股份
|
2,485,268.00
|
2.08
|
77
|
600692
|
亚通股份
|
2,474,714.00
|
2.07
|
78
|
600697
|
欧亚集团
|
2,455,313.00
|
2.06
|
79
|
600847
|
万里股份
|
2,439,573.00
|
2.04
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
197,998.98
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
985,761.79
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,083,153.53
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
40,099,176.65
|
1.利息收入
|
146,903.63
|
其中:存款利息收入
|
141,498.58
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
5,405.05
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
25,322,648.79
|
其中:股票投资收益
|
24,453,654.45
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
190.00
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
868,804.34
|
3.公允价值变动收益
|
13,821,290.53
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
808,333.70
|
二、费用
|
2,216,111.00
|
1.管理人报酬
|
1,611,445.18
|
2.托管费
|
268,574.29
|
3.销售服务费
|
129,781.53
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
206,310.00
|
三、利润总额
|
37,883,065.65
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
37,883,065.65
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
123,847
|
3,792.34
|
59,006,962.32
|
12.56
|
410,663,043.62
|
87.44
|
0.00
|
0.00
|
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