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华夏新锦绣混合A (基金代码:002833)

  • 1.1177

    2019-10-23 最新净值

  • 累计净值: 1.1177(2019-10-23)
    日涨跌幅: -0.55%
    成立日: 2016-08-24
  • 今年以来收益: 35.17%
    过去一年收益: 28.62%
    成立以来收益: 11.77%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-10-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 35.17
过去一周 -0.98
过去一月 -0.68
过去一季 3.16
过去半年 4.21
过去一年 28.62
过去三年 11.02
过去五年 --
成立以来 11.77
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2019-01-31

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月起担任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2019-01-31起,任期回报 29.09%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2018-12-17 何家琪
2016-09-14~2019-01-31 陈伟彦
2016-08-24~2018-12-17 毛颖
资产配置
截止日期:2019-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.24
债券 8.78
现金 3.20
其他 1.78
行业配置
截止日期:2019-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 1,881,824.20 0.98
B 采矿业股票市值 5,035,430.50 2.63
C 制造业股票市值 74,883,284.93 39.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 3,846,218.00 2.01
E 建筑业股票市值 3,201,552.00 1.67
F 批发和零售业股票市值 2,566,502.80 1.34
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 4,797,386.42 2.50
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 8,648,980.02 4.51
J 金融业股票市值 50,022,362.32 26.09
K 房地产业股票市值 6,319,067.00 3.30
L 租赁和商务服务业股票市值 2,131,620.60 1.11
M 科学研究和技术服务业股票市值 112,684.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 318,611.00 0.17
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 995,406.38 0.52
R 文化、体育和娱乐业股票市值 752,986.00 0.39
合计 165,513,916.17 86.34
前十股票
截止日期:2019-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601318 中国平安 6.19
600519 贵州茅台 2.98
000651 格力电器 2.66
000858 五粮液 2.29
000333 美的集团 2.14
600036 招商银行 1.96
600887 伊利股份 1.45
601166 兴业银行 1.27
600016 民生银行 1.21
601601 中国太保 1.17
持债明细
华夏新锦绣混合A 2019年持债明细 报告日期:2019-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
108603
国开1804
86,000
8,605,160.00
4.49
2
111888434
18杭州银行CD082
55,000
5,321,800.00
2.78
3
111820197
18广发银行CD197
30,000
2,925,300.00
1.53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
财务指标
华夏新锦绣混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
10,238,618.66
4.44
2
000333
美的集团
5,228,757.36
2.27
3
000651
格力电器
4,960,576.69
2.15
4
600519
贵州茅台
4,828,944.87
2.09
5
000858
五粮液
3,379,040.04
1.47
6
600036
招商银行
3,303,736.16
1.43
7
002415
海康威视
3,284,261.00
1.42
8
000002
万科A
3,208,788.21
1.39
9
000725
京东方A
2,912,399.00
1.26
10
600887
伊利股份
2,754,347.08
1.19
11
600016
民生银行
2,719,960.00
1.18
12
000001
平安银行
2,569,700.00
1.11
13
601166
兴业银行
2,434,135.30
1.06
14
601668
中国建筑
2,416,501.00
1.05
15
601601
中国太保
2,347,610.27
1.02
16
601328
交通银行
2,315,546.00
1.00
17
601398
工商银行
2,090,436.00
0.91
18
601288
农业银行
2,055,544.00
0.89
19
002230
科大讯飞
1,729,938.00
0.75
20
002304
洋河股份
1,688,388.18
0.73
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601668
中国建筑
1,746,955.00
0.76
2
000001
平安银行
1,576,100.00
0.68
3
600019
宝钢股份
1,165,359.00
0.51
4
300760
迈瑞医疗
696,440.90
0.30
5
603259
药明康德
581,973.50
0.25
6
601225
陕西煤业
559,159.00
0.24
7
000002
万科A
417,236.00
0.18
8
000623
吉林敖东
389,124.40
0.17
9
000738
航发控制
354,336.00
0.15
10
002415
海康威视
351,593.40
0.15
11
002608
江苏国信
345,766.00
0.15
12
002465
海格通信
316,555.00
0.14
13
000651
格力电器
308,265.00
0.13
14
000060
中金岭南
292,778.00
0.13
15
600028
中国石化
286,400.00
0.12
16
000063
中兴通讯
285,690.00
0.12
17
002500
山西证券
253,853.00
0.11
18
600804
鹏博士
253,029.00
0.11
19
000333
美的集团
243,509.00
0.11
20
601099
太平洋
233,910.00
0.10
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏新锦绣混合A 2019 资产负债 报告日期:2019-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
914,286.47
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,077,875.35
应收利息
417,207.47
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
利润表
华夏新锦绣混合A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-46,723,355.31
 1.利息收入
827,615.34
 其中:存款利息收入
168,496.87
 债券利息收入
267,706.85
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
391,411.62
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-1,408,629.62
 其中:股票投资收益
-2,582,946.29
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-1,756,820.00
 股利收益
2,931,136.67
 3.公允价值变动收益
-46,142,343.39
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2.36
 二、费用
1,645,340.28
 1.管理人报酬
1,066,788.16
 2.托管费
177,797.94
 3.销售服务费
733.66
 4.交易费用
237,450.57
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
162,569.95
 三、利润总额
-48,368,695.59
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-48,368,695.59
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏新锦绣混合A券种组合 报告日期:2019-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
8,605,160.00
4.49
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
8,605,160.00
4.49
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
16,852,260.00
8.79
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
持有人统计
华夏新锦绣混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
213
862,311.17
183,602,313.42
99.96
69,966.21
0.04
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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