每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏新起航混合A (基金代码:002699)

  • 1.1326

    2018-07-30 最新净值

  • 累计净值: 1.1326(2018-07-30)
    日涨跌幅: -0.01%
    成立日: 2016-09-02
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 13.26%
  • 基金经理:
    交易状态: 暂停申购

利润表

华夏新起航混合A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 36,047,742.57
 1.利息收入 12,669,596.79
 其中:存款利息收入 97,120.66
 债券利息收入 11,238,109.73
 资产支持证券利息收入 664,486.00
 买入返售金融资产收入 669,880.40
 其他利息收入 -
 2.投资收益 4,413,130.27
 其中:股票投资收益 13,556,662.10
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -10,893,805.23
 资产支持证券投资收益 22,989.05
 衍生工具收益 -
 股利收益 1,727,284.35
 3.公允价值变动收益 18,960,467.50
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 4,548.01
 二、费用 3,800,385.44
 1.管理人报酬 2,431,984.06
 2.托管费 405,330.67
 3.销售服务费 403,343.23
 4.交易费用 328,871.27
 5.利息支出 42,634.05
 其中:卖出回购金融资产支出 42,634.05
 6.其他费用 188,222.16
 三、利润总额 32,247,357.13
 减:所得税费用 -
 四、净利润 32,247,357.13

备注:数据来源于2017年第4季度报告。