华夏新起航混合A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 36,047,742.57 |
1.利息收入 | 12,669,596.79 |
其中:存款利息收入 | 97,120.66 |
债券利息收入 | 11,238,109.73 |
资产支持证券利息收入 | 664,486.00 |
买入返售金融资产收入 | 669,880.40 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 4,413,130.27 |
其中:股票投资收益 | 13,556,662.10 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -10,893,805.23 |
资产支持证券投资收益 | 22,989.05 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 1,727,284.35 |
3.公允价值变动收益 | 18,960,467.50 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 4,548.01 |
二、费用 | 3,800,385.44 |
1.管理人报酬 | 2,431,984.06 |
2.托管费 | 405,330.67 |
3.销售服务费 | 403,343.23 |
4.交易费用 | 328,871.27 |
5.利息支出 | 42,634.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42,634.05 |
6.其他费用 | 188,222.16 |
三、利润总额 | 32,247,357.13 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 32,247,357.13 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。