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华夏新起点混合A (基金代码:002604)

  • 1.097

    2024-04-25 最新净值

  • 累计净值: 1.097 (2024-04-25)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2016-06-30
  • 今年以来收益: 2.14%
    过去一年收益: -24.60%
    成立以来收益: 9.70%
  • 基金经理: 李铧汶
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏新起点混合资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 78,376,695.48 63.56
其中:股票 78,376,695.48 63.56
2 固定收益投资 16,077,540.62 13.04
其中:债券 15,609,380.62 12.66
资产支持证券 468,160.00 0.38
3 买入返售金融资产 21,000,000.00 17.03
4 银行存款和结算备付金合计 3,338,238.19 2.71
5 其他各项资产 4,509,925.03 3.66
6 合计 123,302,399.32 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。