华夏新起点混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 49,782,094.10 |
1.利息收入 | 22,435,239.27 |
其中:存款利息收入 | 191,653.19 |
债券利息收入 | 17,457,893.25 |
资产支持证券利息收入 | 4,308,501.59 |
买入返售金融资产收入 | 477,191.24 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 6,556,483.50 |
其中:股票投资收益 | 35,308,990.29 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -30,691,278.51 |
资产支持证券投资收益 | -443,091.23 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 2,381,862.95 |
3.公允价值变动收益 | 20,398,246.09 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 392,125.24 |
二、费用 | 9,515,035.28 |
1.管理人报酬 | 5,389,521.53 |
2.托管费 | 1,684,225.36 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 783,260.63 |
5.利息支出 | 1,444,240.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,444,240.38 |
6.其他费用 | 213,787.38 |
三、利润总额 | 40,267,058.82 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 40,267,058.82 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。