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华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.37
%
近一年涨跌幅
1.1061
净值 （2026-02-13）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
0.08
过去一月
0.32
过去一季
0.45
过去半年
0.73
过去一年
1.37
过去三年
8.95
过去五年
16.23
成立以来
35.66
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.1061
1.3277
2026-02-12
1.1060
1.3276
2026-02-11
1.1058
1.3274
2026-02-10
1.1056
1.3272
2026-02-09
1.1055
1.3271
2026-02-06
1.1052
1.3268
2026-02-05
1.1049
1.3265
2026-02-04
1.1046
1.3262
2026-02-03
1.1045
1.3261
2026-02-02
1.1045
1.3261
2026-01-30
1.1044
1.3260
2026-01-29
1.1044
1.3260
2026-01-28
1.1044
1.3260
2026-01-27
1.1044
1.3260
2026-01-26
1.1045
1.3261
2026-01-23
1.1043
1.3259
2026-01-22
1.1041
1.3257
2026-01-21
1.1041
1.3257
2026-01-20
1.1039
1.3255
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年06月29日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
002552
基金合同生效日（转型前）：
2016-03-29
基金合同生效日（转型后）：
2018-06-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-14 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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