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华夏鼎利债券C (基金代码:002460)

  • 1.348

    2021-03-01 最新净值

  • 累计净值: 1.538(2021-03-01)
    日涨跌幅: 0.67%
    成立日: 2016-11-18
  • 今年以来收益: -0.52%
    过去一年收益: 15.08%
    成立以来收益: 59.26%
  • 基金经理: 董阳阳  何家琪
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-02-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.52
过去一周 -2.19
过去一月 -1.76
过去一季 2.61
过去半年 4.20
过去一年 15.08
过去三年 46.65
过去五年 --
成立以来 59.26
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

董阳阳起始日:2020-06-23

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。

2020-06-23起,任期回报 11.30%。

何家琪起始日:2016-11-18

清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

2016-11-18起,任期回报 59.26%。

任职时间 基金经理
2016-11-18~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2020-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 13.67
债券 80.19
现金 2.30
其他 3.84
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 279,045,931.62 10.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 327,456.00 0.01
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 8,177,227.74 0.32
J 金融业股票市值 60,782,339.00 2.36
K 房地产业股票市值 25,021,571.00 0.97
L 租赁和商务服务业股票市值 30,446,303.76 1.18
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 599,925.00 0.02
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 404,400,754.12 15.68
前十股票
截止日期:2020-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002610 爱康科技 1.89
000547 航天发展 1.79
603799 华友钴业 1.23
002127 南极电商 1.18
601318 中国平安 1.01
000961 中南建设 0.97
601166 兴业银行 0.86
000858 五 粮 液 0.83
600519 贵州茅台 0.77
000738 航发控制 0.54
持债明细
华夏鼎利债券C 2020年持债明细 报告日期:2020-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200215
20国开15
1,500,000
152,040,000.00
5.90
2
113011
光大转债
1,213,020
150,268,917.60
5.83
3
019640
20国债10
1,100,000
109,857,000.00
4.26
4
200004
20附息国债04
1,000,000
93,180,000.00
3.61
5
127005
长证转债
580,429
74,730,233.75
2.90
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
财务指标
华夏鼎利债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
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-
5
-
-
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6
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-
7
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-
-
-
8
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-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
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5
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-
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-
6
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-
-
7
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8
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9
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10
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-
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎利债券C 2020 资产负债 报告日期:2020-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
658,268.98
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
23,623,598.73
应收股利
--
应收申购款
2,117,832.26
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第3季度报告。
利润表
华夏鼎利债券C利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
14,133,758.39
 1.利息收入
2,105,434.76
 其中:存款利息收入
117,616.89
 债券利息收入
1,953,114.14
 资产支持证券利息收入
28,167.36
 买入返售金融资产收入
6,536.37
 其他利息收入
-
 2.投资收益
5,579,582.28
 其中:股票投资收益
3,673,442.23
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,772,358.90
 资产支持证券投资收益
3,865.75
 衍生工具收益
-
 股利收益
129,915.40
 3.公允价值变动收益
6,261,095.12
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
187,646.23
 二、费用
1,788,360.11
 1.管理人报酬
652,951.35
 2.托管费
108,825.29
 3.销售服务费
70,024.73
 4.交易费用
517,550.84
 5.利息支出
274,664.60
 其中:卖出回购金融资产支出
274,664.60
 6.其他费用
159,810.36
 三、利润总额
12,345,398.28
 减:所得税费用
-
 四、净利润
12,345,398.28
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏鼎利债券C券种组合 报告日期:2020-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
152,040,000.00
5.90
1
国家债券
243,337,000.00
9.43
2
央行票据
-
-
3
金融债券
152,040,000.00
5.90
4
企业债券
20,942,317.00
0.81
5
企业短期融资券
278,681,000.00
10.81
6
中期票据
727,988,000.00
28.23
7
可转债
949,638,217.45
36.82
8
其他
-
-
9
合计
2,372,626,534.45
91.99
备注:数据来源于2020年第4季度报告。
持有人统计
华夏鼎利债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,118
10,982.82
6,000,000.00
7.72
56,210,074.31
100.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2019年年度报告。

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