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华夏鼎利债券A
（基金代码：002459）
债券型
中低风险(R2)
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24.26
%
近一年涨跌幅
1.4692
净值 （2025-09-12）
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日涨跌幅
基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.64
过去一周
1.60
过去一月
5.31
过去一季
10.34
过去半年
8.98
过去一年
24.26
过去三年
14.66
过去五年
24.57
成立以来
89.57
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4692
1.7662
2025-09-11
1.4609
1.7579
2025-09-10
1.4402
1.7372
2025-09-09
1.4416
1.7386
2025-09-08
1.4503
1.7473
2025-09-05
1.4461
1.7431
2025-09-04
1.4270
1.7240
2025-09-03
1.4454
1.7424
2025-09-02
1.4489
1.7459
2025-09-01
1.4589
1.7559
2025-08-29
1.4579
1.7549
2025-08-28
1.4630
1.7600
2025-08-27
1.4468
1.7438
2025-08-26
1.4567
1.7537
2025-08-25
1.4610
1.7580
2025-08-22
1.4521
1.7491
2025-08-21
1.4286
1.7256
2025-08-20
1.4261
1.7231
2025-08-19
1.4148
1.7118
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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